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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AN Terrains | 31 985 763.00 | 1 878 471.00 | 30 107 292.00 | 31 985 763.00 |
AP Constructions | 1 368 509.00 | 861 192.00 | 507 317.00 | 1 368 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 609.00 | 60 367.00 | 3 243.00 | 63 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 966.00 | 230 672.00 | 490 295.00 | 720 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 812 401.00 | | 6 812 401.00 | 6 812 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 912 630.00 | 17 509 682.00 | 50 402 948.00 | 67 912 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 649.00 | | 270 649.00 | 270 649.00 |
BZ Autres créances | 6 494 598.00 | | 6 494 598.00 | 6 494 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 485 101.00 | 4 708 312.00 | 3 776 788.00 | 8 485 101.00 |
CF Disponibilités | 1 048 025.00 | | 1 048 025.00 | 1 048 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 302 602.00 | 4 708 312.00 | 11 594 290.00 | 16 302 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 215 233.00 | 22 217 995.00 | 61 997 238.00 | 84 215 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 812 401.00 | | | 6 812 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 184 924.00 | | | 6 184 924.00 |
CU Autres participations | 26 942 806.00 | 14 460 646.00 | 12 482 160.00 | 26 942 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 546 880.00 | 10 546 880.00 | | 10 546 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 187 521.00 | 42 187 521.00 | | 42 187 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 865 026.00 | 856 817.00 | | 865 026.00 |
DH Report à nouveau | 8 334 190.00 | 8 178 228.00 | | 8 334 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 908.00 | 164 170.00 | | -359 908.00 |
DL TOTAL (I) | 61 573 710.00 | 61 933 618.00 | | 61 573 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 668.00 | 233 289.00 | | 166 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | 5 470.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 781.00 | 56 279.00 | | 156 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 936.00 | 137 209.00 | | 84 936.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 528.00 | 438 254.00 | | 423 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 997 238.00 | 62 371 871.00 | | 61 997 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 598.00 | 271 704.00 | | 323 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 114.00 | | 294 114.00 | 294 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 114.00 | | 294 114.00 | 294 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 900.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 088 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 114 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 446 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 451 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918.00 | 12 628.00 | | 7 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | 12 628.00 | | 7 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 595.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 823.00 | 130 326.00 | | 50 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 451.00 | 130 921.00 | | 51 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 533.00 | -118 293.00 | | -43 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 961.00 | -389 289.00 | | -358 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 359.00 | 502 258.00 | | 9 417 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 777 266.00 | 338 088.00 | | 9 777 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 908.00 | 164 170.00 | | -359 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 386 187.00 | | 15 618 860.00 | 60 386 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 957 885.00 | 33 755 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092 417.00 | 67 912 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 532.00 | 34 138 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 035 818.00 | | 1 237 562.00 | 33 035 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 331 794.00 | | 14 381 299.00 | 27 331 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 845.00 | 192 900.00 | 83 709.00 | 2 939 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 510.00 | 192 900.00 | 83 709.00 | 2 921 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 796 557.00 | | 9 088 245.00 | 13 796 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 810 558.00 | 9 446 645.00 | 9 088 245.00 | 18 810 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810 558.00 | 9 446 645.00 | 9 088 245.00 | 18 810 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 446 645.00 | 9 088 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 812 401.00 | 6 812 401.00 | | 6 812 401.00 |
UX Autres créances clients | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 270 766.00 | 270 766.00 | | 270 766.00 |
VC Groupe et associés | 6 222 216.00 | 37 292.00 | 6 184 924.00 | 6 222 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 659.00 | 66 729.00 | 99 930.00 | 166 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 581 878.00 | 7 396 954.00 | 6 184 924.00 | 13 581 878.00 |
VW T.V.A. | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 528.00 | 323 598.00 | 99 930.00 | 423 528.00 |