| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AN Terrains | 31 442 137.00 | 1 761 852.00 | 29 680 285.00 | 31 442 137.00 |
AP Constructions | 1 368 556.00 | 498 116.00 | 870 440.00 | 1 368 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 802.00 | 41 018.00 | 20 784.00 | 61 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 232.00 | 108 894.00 | 595 338.00 | 704 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 244 908.00 | | 17 244 908.00 | 17 244 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 101 718.00 | 7 442 216.00 | 55 659 502.00 | 63 101 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 325.00 | | 327 325.00 | 327 325.00 |
BZ Autres créances | 11 456 245.00 | 7 294 466.00 | 4 161 778.00 | 11 456 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 144 119.00 | 4 708 312.00 | 2 435 807.00 | 7 144 119.00 |
CF Disponibilités | 2 441 444.00 | | 2 441 444.00 | 2 441 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 380 446.00 | 12 002 779.00 | 9 377 668.00 | 21 380 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 482 164.00 | 19 444 995.00 | 65 037 169.00 | 84 482 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 244 908.00 | | | 17 244 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 899 359.00 | | | 7 899 359.00 |
CU Autres participations | 12 261 508.00 | 5 014 001.00 | 7 247 507.00 | 12 261 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 546 880.00 | 10 546 880.00 | | 10 546 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 187 521.00 | 42 187 521.00 | | 42 187 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 804 325.00 | 804 325.00 | | 804 325.00 |
DH Report à nouveau | 9 682 572.00 | 10 991 803.00 | | 9 682 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 845.00 | -1 309 231.00 | | 1 049 845.00 |
DL TOTAL (I) | 64 271 144.00 | 63 221 299.00 | | 64 271 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 537.00 | | | 500 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 530.00 | 2 247.00 | | 55 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 721.00 | 135 194.00 | | 80 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 237.00 | 100 392.00 | | 129 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 025.00 | 240 109.00 | | 766 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 037 169.00 | 63 461 408.00 | | 65 037 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 995.00 | 240 109.00 | | 332 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 997.00 | | 286 997.00 | 286 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 997.00 | | 286 997.00 | 286 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 693 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 674.00 | 14 504.00 | | 5 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317 800.00 | 125 000.00 | | 3 317 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347 108.00 | 139 504.00 | | 3 347 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 59.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 845.00 | 7 152.00 | | 1 671 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 791.00 | 7 211.00 | | 1 697 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649 317.00 | 132 293.00 | | 1 649 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 099.00 | -44 397.00 | | -289 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 456.00 | 542 693.00 | | 3 940 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 611.00 | 1 851 923.00 | | 2 890 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 845.00 | -1 309 231.00 | | 1 049 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 545 652.00 | | 1 947 783.00 | 67 545 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 356 121.00 | 29 506 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 391 717.00 | 63 101 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035 596.00 | 33 576 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 121 906.00 | | 1 490 417.00 | 35 121 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 405 171.00 | | 457 366.00 | 32 405 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 178.00 | 524 941.00 | 1 365 904.00 | 3 269 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 154.00 | 181.00 | | 18 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 024.00 | 524 760.00 | 1 365 904.00 | 3 251 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 570 632.00 | 693 225.00 | 261 078.00 | 11 570 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 584 633.00 | 693 225.00 | 261 078.00 | 16 584 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 584 633.00 | 693 225.00 | 261 078.00 | 16 584 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 693 159.00 | 261 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 634.00 | 23 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 244 908.00 | | | 17 244 908.00 |
UX Autres créances clients | 327 325.00 | | | 327 325.00 |
VB T. V. A. | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VC Groupe et associés | 8 188 458.00 | | | 8 188 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 537.00 | 67 507.00 | 266 480.00 | 500 537.00 |
VI Groupe et associés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 650.00 | | | 499 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VP Divers | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185 472.00 | | | 3 185 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 039 791.00 | 3 895 525.00 | 25 144 267.00 | 29 039 791.00 |
VW T.V.A. | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 025.00 | 332 995.00 | 266 480.00 | 766 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |