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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AN Terrains | 31 423 917.00 | 1 874 006.00 | 29 549 911.00 | 31 423 917.00 |
AP Constructions | 1 357 556.00 | 568 775.00 | 788 781.00 | 1 357 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 802.00 | 56 743.00 | 5 059.00 | 61 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 232.00 | 139 481.00 | 564 751.00 | 704 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 835 694.00 | | 15 835 694.00 | 15 835 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 663 284.00 | 7 671 341.00 | 53 991 943.00 | 61 663 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 159.00 | | 406 159.00 | 406 159.00 |
BZ Autres créances | 9 019 449.00 | 7 896 566.00 | 1 122 883.00 | 9 019 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 644 119.00 | 4 716 082.00 | 5 928 037.00 | 10 644 119.00 |
CF Disponibilités | 1 988 956.00 | | 1 988 956.00 | 1 988 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 062 270.00 | 12 612 649.00 | 9 449 621.00 | 22 062 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 725 553.00 | 20 283 990.00 | 63 441 564.00 | 83 725 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 899 359.00 | | | 7 899 359.00 |
CU Autres participations | 12 261 508.00 | 5 014 001.00 | 7 247 507.00 | 12 261 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 546 880.00 | 10 546 880.00 | | 10 546 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 187 521.00 | 42 187 521.00 | | 42 187 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 817.00 | 804 325.00 | | 856 817.00 |
DH Report à nouveau | 9 679 925.00 | 9 682 572.00 | | 9 679 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 210.00 | 1 049 845.00 | | -510 210.00 |
DL TOTAL (I) | 62 760 934.00 | 64 271 144.00 | | 62 760 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 254.00 | 500 537.00 | | 433 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 55 530.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 80 721.00 | | 95 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 879.00 | 129 237.00 | | 142 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 630.00 | 766 025.00 | | 680 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 441 564.00 | 65 037 169.00 | | 63 441 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 220.00 | 332 995.00 | | 314 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 008.00 | | 405 008.00 | 405 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 008.00 | | 405 008.00 | 405 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 508.00 | 5 674.00 | | 27 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 3 317 800.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 508.00 | 3 347 108.00 | | 102 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 2 312.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 052.00 | 1 671 845.00 | | 15 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 694.00 | 1 697 791.00 | | 15 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 814.00 | 1 649 317.00 | | 86 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 274.00 | -289 099.00 | | -317 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 843.00 | 3 940 456.00 | | 629 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 053.00 | 2 890 611.00 | | 1 140 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 210.00 | 1 049 845.00 | | -510 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 101 718.00 | | | 63 101 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409 214.00 | 28 097 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 434.00 | 61 663 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 220.00 | 33 547 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 576 727.00 | | | 33 576 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 506 416.00 | | | 29 506 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 215.00 | 243 293.00 | 14 169.00 | 2 428 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 880.00 | 243 293.00 | 14 169.00 | 2 409 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 002 779.00 | 723 270.00 | 113 400.00 | 12 002 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 016 780.00 | 723 270.00 | 113 400.00 | 17 016 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 016 780.00 | 723 270.00 | 113 400.00 | 17 016 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 723 270.00 | 113 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 835 694.00 | | 15 835 694.00 | 15 835 694.00 |
UX Autres créances clients | 406 159.00 | 406 159.00 | | 406 159.00 |
VB T. V. A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VC Groupe et associés | 8 928 103.00 | 8 928 103.00 | | 8 928 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 254.00 | 66 844.00 | 266 480.00 | 433 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 264 888.00 | 9 429 195.00 | 15 835 694.00 | 25 264 888.00 |
VW T.V.A. | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 630.00 | 314 220.00 | 266 480.00 | 680 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |