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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AN Terrains | 30 884 132.00 | 1 862 077.00 | 29 022 055.00 | 30 884 132.00 |
AP Constructions | 1 368 509.00 | 787 117.00 | 581 392.00 | 1 368 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 609.00 | 59 283.00 | 4 326.00 | 63 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 567.00 | 213 033.00 | 506 534.00 | 719 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 770 286.00 | | 14 770 286.00 | 14 770 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 386 187.00 | 7 953 846.00 | 52 432 341.00 | 60 386 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 047.00 | | 492 047.00 | 492 047.00 |
BZ Autres créances | 12 587 828.00 | 9 088 245.00 | 3 499 583.00 | 12 587 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 485 101.00 | 4 708 312.00 | 3 776 788.00 | 8 485 101.00 |
CF Disponibilités | 2 167 008.00 | | 2 167 008.00 | 2 167 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 736 088.00 | 13 796 557.00 | 9 939 531.00 | 23 736 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 122 275.00 | 21 750 403.00 | 62 371 871.00 | 84 122 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 770 286.00 | | | 14 770 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 581 256.00 | | | 12 581 256.00 |
CU Autres participations | 12 561 508.00 | 5 014 001.00 | 7 547 507.00 | 12 561 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 546 880.00 | 10 546 880.00 | | 10 546 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 187 521.00 | 42 187 521.00 | | 42 187 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 817.00 | 856 817.00 | | 856 817.00 |
DH Report à nouveau | 8 178 228.00 | 8 489 434.00 | | 8 178 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 170.00 | -311 206.00 | | 164 170.00 |
DL TOTAL (I) | 61 933 618.00 | 61 769 447.00 | | 61 933 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 289.00 | 299 936.00 | | 233 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 4 872.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 279.00 | 68 557.00 | | 56 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 209.00 | 117 855.00 | | 137 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 006.00 | 5 881.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 254.00 | 497 102.00 | | 438 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 371 871.00 | 62 266 549.00 | | 62 371 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 704.00 | 263 932.00 | | 271 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 797.00 | | 265 797.00 | 265 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 797.00 | | 265 797.00 | 265 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 779.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 628.00 | 6 950.00 | | 12 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 628.00 | 6 950.00 | | 12 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 1 522.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 326.00 | 38 581.00 | | 130 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 921.00 | 40 102.00 | | 130 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 293.00 | -33 152.00 | | -118 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 289.00 | -314 776.00 | | -389 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 258.00 | 668 229.00 | | 502 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 088.00 | 979 435.00 | | 338 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 170.00 | -311 206.00 | | 164 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 309 122.00 | | | 61 309 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 763.00 | 27 331 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 935.00 | 60 386 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 172.00 | 33 035 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 425 989.00 | | | 33 425 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 864 557.00 | | | 27 864 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 912.00 | 204 779.00 | 259 846.00 | 2 994 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 577.00 | 204 779.00 | 259 846.00 | 2 976 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 754 737.00 | 118 090.00 | 76 270.00 | 13 754 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 768 738.00 | 118 090.00 | 76 270.00 | 18 768 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 768 738.00 | 118 090.00 | 76 270.00 | 18 768 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 090.00 | 76 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 770 286.00 | 14 770 286.00 | | 14 770 286.00 |
UX Autres créances clients | 492 047.00 | 492 047.00 | | 492 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 12 581 256.00 | | 12 581 256.00 | 12 581 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 281.00 | 66 731.00 | 166 550.00 | 233 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 854 265.00 | 15 273 008.00 | 12 581 256.00 | 27 854 265.00 |
VW T.V.A. | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 254.00 | 271 704.00 | 166 550.00 | 438 254.00 |