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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 586.00 | 5 160.00 | 1 426.00 | 6 586.00 |
040 Immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 615.00 | 5 160.00 | 18 455.00 | 23 615.00 |
060 Stock marchandises | 133 686.00 | 76 639.00 | 57 047.00 | 133 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 364.00 | 50.00 | 162 314.00 | 162 364.00 |
072 Créances – Autres | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
088 Caisse | | | 296.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 065.00 | 76 689.00 | 259 375.00 | 336 065.00 |
110 Total général Actif | 359 679.00 | 81 849.00 | 277 830.00 | 359 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 951.00 | 172 605.00 | | 251 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 859.00 | 2 631.00 | | 2 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 850.00 | 13 340.00 | | 11 850.00 |
230 Autres produits | 121 938.00 | 44 107.00 | | 121 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 597.00 | 232 683.00 | | 388 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357.00 | 2 517.00 | | 2 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 701.00 | -17 044.00 | | -30 701.00 |
242 Autres charges externes. | 140 532.00 | 112 785.00 | | 140 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 333.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 097.00 | 20 854.00 | | 30 097.00 |
252 Charges sociales | 7 371.00 | 7 761.00 | | 7 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | 181.00 | | 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 639.00 | 60 407.00 | | 76 639.00 |
262 Autres charges | 56 627.00 | 35 639.00 | | 56 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 958.00 | 224 434.00 | | 284 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 639.00 | 8 250.00 | | 103 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 526.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 1 193.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | 109.00 | | 27 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 407.00 | 7 474.00 | | 76 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 500.00 | | | 61 500.00 |