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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 494.00 | 7 799.00 | 1 695.00 | 9 494.00 |
040 Immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 522.00 | 8 798.00 | 18 724.00 | 27 522.00 |
060 Stock marchandises | 190 248.00 | 111 638.00 | 78 611.00 | 190 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 387.00 | 6 586.00 | 73 801.00 | 80 387.00 |
072 Créances – Autres | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
084 Disponibilités | 808 650.00 | | 808 650.00 | 808 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 156 055.00 | 118 224.00 | 1 037 831.00 | 1 156 055.00 |
110 Total général Actif | 1 183 577.00 | 127 022.00 | 1 056 555.00 | 1 183 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 866 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 220.00 | | | 194 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
230 Autres produits | 262 351.00 | | | 262 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 585.00 | | | 460 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 773.00 | | | -24 773.00 |
242 Autres charges externes. | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
252 Charges sociales | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
262 Autres charges | 163 050.00 | | | 163 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 774.00 | | | 479 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 188.00 | | | -19 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 757.00 | | | -17 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |