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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 4 546.00 | 387.00 | 4 934.00 |
040 Immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 278.00 | 5 545.00 | 17 733.00 | 23 278.00 |
060 Stock marchandises | 157 260.00 | 90 567.00 | 66 693.00 | 157 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
072 Créances – Autres | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
084 Disponibilités | 84 114.00 | | 84 114.00 | 84 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 146.00 | 90 567.00 | 286 579.00 | 377 146.00 |
110 Total général Actif | 400 424.00 | 96 112.00 | 304 312.00 | 400 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 721.00 | | | 334 721.00 |
230 Autres produits | 195 887.00 | | | 195 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 607.00 | | | 530 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
242 Autres charges externes. | 166 716.00 | | | 166 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
252 Charges sociales | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | | | 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
262 Autres charges | 146 889.00 | | | 146 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 164.00 | | | 487 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |