| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 3 610.00 | 1 323.00 | 4 934.00 |
040 Immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 241.00 | 4 609.00 | 18 631.00 | 23 241.00 |
060 Stock marchandises | 166 290.00 | 96 004.00 | 70 286.00 | 166 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 828.00 | | 155 828.00 | 155 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
084 Disponibilités | 251 687.00 | | 251 687.00 | 251 687.00 |
088 Caisse | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 258.00 | 96 004.00 | 479 254.00 | 575 258.00 |
110 Total général Actif | 598 499.00 | 100 613.00 | 497 886.00 | 598 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 164.00 | 171 058.00 | | 433 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44.00 | | | 44.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 774.00 | 1 393.00 | | 6 774.00 |
230 Autres produits | 233 934.00 | 230 224.00 | | 233 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 916.00 | 402 675.00 | | 673 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4.00 | | | -4.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 471.00 | 11 734.00 | | -44 471.00 |
242 Autres charges externes. | 248 927.00 | 164 408.00 | | 248 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 1 535.00 | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 430.00 | 55 761.00 | | 48 430.00 |
252 Charges sociales | 18 902.00 | 19 448.00 | | 18 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | 1 360.00 | | 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 96 004.00 | 85 658.00 | | 96 004.00 |
262 Autres charges | 110 697.00 | 137 074.00 | | 110 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 143.00 | 476 979.00 | | 482 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 774.00 | -74 304.00 | | 191 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 638.00 | 3 758.00 | | 3 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 953.00 | 773.00 | | 2 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 991.00 | -13 633.00 | | 45 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 468.00 | -57 686.00 | | 146 468.00 |