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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 674.00 | 325.00 | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 6 294.00 | 2 242.00 | 8 536.00 |
040 Immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 564.00 | 6 968.00 | 19 596.00 | 26 564.00 |
060 Stock marchandises | 165 475.00 | 90 952.00 | 74 523.00 | 165 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 591.00 | | 358 591.00 | 358 591.00 |
072 Créances – Autres | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
084 Disponibilités | 1 215 774.00 | | 1 215 774.00 | 1 215 774.00 |
088 Caisse | | | 27.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 761 791.00 | 90 952.00 | 1 670 839.00 | 1 761 791.00 |
110 Total général Actif | 1 788 355.00 | 97 920.00 | 1 690 435.00 | 1 788 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 768 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 428 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 796 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 690 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 029 527.00 | 251 951.00 | | 2 029 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 260.00 | 2 859.00 | | 1 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 11 850.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 169 023.00 | 121 938.00 | | 169 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 203 011.00 | 388 597.00 | | 2 203 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 357.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 789.00 | -30 701.00 | | -31 789.00 |
242 Autres charges externes. | 452 992.00 | 140 532.00 | | 452 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 275.00 | 1 344.00 | | 15 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 724.00 | 30 097.00 | | 52 724.00 |
252 Charges sociales | 18 097.00 | 7 371.00 | | 18 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | 692.00 | | 1 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 952.00 | 76 639.00 | | 90 952.00 |
262 Autres charges | 461 404.00 | 56 627.00 | | 461 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 061 463.00 | 284 958.00 | | 1 061 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141 547.00 | 103 639.00 | | 1 141 547.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 818.00 | | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 191.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 372 324.00 | 27 120.00 | | 372 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 768 405.00 | 76 407.00 | | 768 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76 689.00 | | | 76 689.00 |