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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 3 762.00 | 1 097.00 | 4 859.00 |
040 Immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 968.00 | 4 761.00 | 18 207.00 | 22 968.00 |
060 Stock marchandises | 121 819.00 | 85 658.00 | 36 161.00 | 121 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
072 Créances – Autres | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
084 Disponibilités | 802 805.00 | | 802 805.00 | 802 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 029 078.00 | 85 658.00 | 943 420.00 | 1 029 078.00 |
110 Total général Actif | 1 052 046.00 | 90 419.00 | 961 627.00 | 1 052 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 922 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
230 Autres produits | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 675.00 | | | 402 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
242 Autres charges externes. | 164 408.00 | | | 164 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
252 Charges sociales | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
262 Autres charges | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 979.00 | | | 476 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 304.00 | | | -74 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 633.00 | | | -13 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 686.00 | | | -57 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |