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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 14 838.00 | 3 210.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 821.00 | 17 665.00 | 38 156.00 | 55 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 899.00 | 32 503.00 | 47 395.00 | 79 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 627.00 | 628.00 | 183 999.00 | 184 627.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 454.00 | 628.00 | 374 826.00 | 375 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 353.00 | 33 131.00 | 422 221.00 | 455 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 230.00 | 165 054.00 | | 171 230.00 |
DL TOTAL (I) | 281 423.00 | 275 247.00 | | 281 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 751.00 | 42 457.00 | | 31 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 2 154.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 599.00 | 81 914.00 | | 59 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 401.00 | 43 281.00 | | 47 401.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 746.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 798.00 | 170 551.00 | | 140 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 221.00 | 445 799.00 | | 422 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 626.00 | 139 088.00 | | 119 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 875.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 416.00 | | 1 682.00 | 106 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 79 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | 73 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 387.00 | | 1 682.00 | 100 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 662.00 | 14 620.00 | 19 779.00 | 37 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 662.00 | 14 620.00 | 19 779.00 | 37 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 448.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 448.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 448.00 | | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 464.00 | 10 292.00 | 21 172.00 | 31 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VP Divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 798.00 | 119 626.00 | 21 172.00 | 140 798.00 |