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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 090.00 | 17 641.00 | 1 449.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 830.00 | 29 234.00 | 29 597.00 | 58 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 260.00 | 46 874.00 | 37 386.00 | 84 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
BN En cours de production de biens | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 855.00 | 521.00 | 206 334.00 | 206 855.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CF Disponibilités | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 788.00 | 521.00 | 494 267.00 | 494 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 048.00 | 47 395.00 | 531 653.00 | 579 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 858.00 | 200 939.00 | | 230 858.00 |
DL TOTAL (I) | 341 051.00 | 311 132.00 | | 341 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 238.00 | 32 432.00 | | 18 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 506.00 | 64 894.00 | | 69 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 53 378.00 | | 56 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 018.00 | 43 804.00 | | 46 018.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 602.00 | 194 508.00 | | 190 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 653.00 | 505 640.00 | | 531 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 420.00 | | 841.00 | 83 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 079.00 | | 841.00 | 77 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 023.00 | 14 851.00 | | 32 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | 14 851.00 | | 32 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 206 231.00 | 206 231.00 | | 206 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 002.00 | 14 385.00 | 3 617.00 | 18 002.00 |
VI Groupe et associés | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 455.00 | 226 455.00 | | 226 455.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 602.00 | 186 985.00 | 3 617.00 | 190 602.00 |