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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 139.00 | 14 255.00 | 2 883.00 | 17 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 423.00 | 29 265.00 | 25 158.00 | 54 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 902.00 | 43 520.00 | 34 382.00 | 77 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
BN En cours de production de biens | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 015.00 | 628.00 | 236 387.00 | 237 015.00 |
BZ Autres créances | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CF Disponibilités | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 325.00 | 628.00 | 495 697.00 | 496 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 227.00 | 44 148.00 | 530 079.00 | 574 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 550.00 | 171 230.00 | | 134 550.00 |
DL TOTAL (I) | 244 743.00 | 281 423.00 | | 244 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 596.00 | 31 751.00 | | 71 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 582.00 | 1 424.00 | | 40 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 955.00 | 59 599.00 | | 85 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 363.00 | 47 401.00 | | 86 363.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 623.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 335.00 | 140 798.00 | | 285 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 079.00 | 422 221.00 | | 530 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 458.00 | 119 626.00 | | 244 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 287.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 899.00 | | 1 001.00 | 79 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 77 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 71 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 869.00 | | 690.00 | 73 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 311.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 503.00 | 14 015.00 | 2 998.00 | 32 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 503.00 | 14 015.00 | 2 998.00 | 32 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 236 263.00 | | | 236 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 284.00 | 30 406.00 | 40 878.00 | 71 284.00 |
VI Groupe et associés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VP Divers | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 994.00 | 286 994.00 | | 286 994.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 335.00 | 244 458.00 | 40 878.00 | 285 335.00 |