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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 139.00 | 15 409.00 | 1 730.00 | 17 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 423.00 | 41 936.00 | 12 486.00 | 54 423.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 702.00 | 57 345.00 | 21 356.00 | 78 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
BN En cours de production de biens | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 186.00 | 597.00 | 227 590.00 | 228 186.00 |
BZ Autres créances | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CF Disponibilités | 236 471.00 | | 236 471.00 | 236 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 335.00 | 597.00 | 580 738.00 | 581 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 036.00 | 57 942.00 | 602 095.00 | 660 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 201.00 | 134 550.00 | | 179 201.00 |
DL TOTAL (I) | 289 394.00 | 244 743.00 | | 289 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 063.00 | 71 596.00 | | 41 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 148.00 | 40 582.00 | | 96 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 174.00 | 85 955.00 | | 80 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 175.00 | 86 363.00 | | 95 175.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 838.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 701.00 | 285 335.00 | | 312 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 095.00 | 530 079.00 | | 602 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 588.00 | 244 458.00 | | 302 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 312.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 902.00 | | 2 000.00 | 77 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 78 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 000.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 520.00 | 13 825.00 | | 43 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 520.00 | 13 825.00 | | 43 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | 31.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | 31.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | | 31.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 227 471.00 | 227 471.00 | | 227 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 878.00 | 30 765.00 | 10 113.00 | 40 878.00 |
VI Groupe et associés | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VP Divers | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 615.00 | 250 615.00 | | 250 615.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 701.00 | 302 588.00 | 10 113.00 | 312 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |