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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 090.00 | 16 957.00 | 2 132.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 990.00 | 15 066.00 | 42 924.00 | 57 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 420.00 | 32 023.00 | 51 397.00 | 83 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
BN En cours de production de biens | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 758.00 | 521.00 | 205 237.00 | 205 758.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 764.00 | 521.00 | 454 244.00 | 454 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 184.00 | 32 544.00 | 505 640.00 | 538 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 939.00 | 179 190.00 | | 200 939.00 |
DL TOTAL (I) | 311 132.00 | 289 384.00 | | 311 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 432.00 | 10 353.00 | | 32 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 894.00 | 64 514.00 | | 64 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 69 031.00 | | 53 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 804.00 | 28 086.00 | | 43 804.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 508.00 | 172 199.00 | | 194 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 640.00 | 461 583.00 | | 505 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 426.00 | | 57 286.00 | 78 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 292.00 | 83 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 292.00 | 77 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 085.00 | | 55 286.00 | 72 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 000.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 204.00 | 12 111.00 | 50 292.00 | 70 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 204.00 | 12 111.00 | 50 292.00 | 70 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | 40.00 | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | 40.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | 40.00 | 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 205 134.00 | 205 134.00 | | 205 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 255.00 | 14 252.00 | 18 002.00 | 32 255.00 |
VI Groupe et associés | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 158.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 259.00 | 224 259.00 | | 224 259.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 508.00 | 176 506.00 | 18 002.00 | 194 508.00 |