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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 139.00 | 16 273.00 | 866.00 | 17 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 946.00 | 53 931.00 | 1 016.00 | 54 946.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 426.00 | 70 204.00 | 8 222.00 | 78 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
BN En cours de production de biens | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 371.00 | 561.00 | 178 810.00 | 179 371.00 |
BZ Autres créances | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CF Disponibilités | 145 371.00 | | 145 371.00 | 145 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 922.00 | 561.00 | 453 361.00 | 453 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 347.00 | 70 765.00 | 461 583.00 | 532 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 190.00 | 179 201.00 | | 179 190.00 |
DL TOTAL (I) | 289 384.00 | 289 394.00 | | 289 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 353.00 | 41 063.00 | | 10 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 514.00 | 96 148.00 | | 64 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 80 174.00 | | 69 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | 95 175.00 | | 28 086.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 141.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 199.00 | 312 701.00 | | 172 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 583.00 | 602 095.00 | | 461 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 199.00 | 302 588.00 | | 172 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 185.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 702.00 | | 2 225.00 | 78 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 78 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 72 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 561.00 | | 1 025.00 | 71 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 1 200.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 345.00 | 13 359.00 | 501.00 | 57 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 345.00 | 13 359.00 | 501.00 | 57 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | 36.00 | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | | 36.00 | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | | 36.00 | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 178 699.00 | 178 699.00 | | 178 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VI Groupe et associés | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 579.00 | 205 579.00 | | 205 579.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |