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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 832.00 | 6 413.00 | 6 419.00 | 12 832.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 223.00 | 137 070.00 | 9 153.00 | 146 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 776.00 | 67 823.00 | 19 953.00 | 87 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 647.00 | 502 608.00 | 171 039.00 | 673 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 928.00 | 713 914.00 | 308 014.00 | 1 021 928.00 |
BT Marchandises | 523 820.00 | | 523 820.00 | 523 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 866.00 | 54 043.00 | 1 121 823.00 | 1 175 866.00 |
BZ Autres créances | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 814 895.00 | | 814 895.00 | 814 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 174.00 | | 94 174.00 | 94 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 641.00 | 54 043.00 | 2 975 597.00 | 3 029 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 569.00 | 767 958.00 | 3 283 611.00 | 4 051 569.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 656.00 | 955 451.00 | | 1 040 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 972.00 | 255 617.00 | | 451 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 628.00 | 1 431 068.00 | | 1 712 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 415.00 | 148 751.00 | | 138 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 271.00 | 838 016.00 | | 1 152 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 298.00 | 170 086.00 | | 280 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 983.00 | 1 157 873.00 | | 1 570 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 611.00 | 2 588 941.00 | | 3 283 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 537.00 | 1 066 052.00 | | 1 487 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 586.00 | | 121 236.00 | 957 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 894.00 | 1 021 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 795.00 | 209 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 099.00 | 761 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 749.00 | | 23 410.00 | 200 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 697.00 | | 97 826.00 | 705 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 364.00 | 97 842.00 | 46 292.00 | 662 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 528.00 | 20 750.00 | 14 795.00 | 137 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 836.00 | 77 093.00 | 31 497.00 | 524 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 359.00 | 32 349.00 | 24 665.00 | 46 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 359.00 | 32 349.00 | 24 665.00 | 46 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 359.00 | 32 349.00 | 24 665.00 | 46 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 349.00 | 24 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 271.00 | 1 152 271.00 | | 1 152 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 575.00 | | | 1 114 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 409.00 | 53 963.00 | 83 446.00 | 137 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
VP Divers | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 925.00 | 1 340 925.00 | | 1 340 925.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 983.00 | 1 487 537.00 | 83 446.00 | 1 570 983.00 |