| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 832.00 | 7 670.00 | 5 162.00 | 12 832.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 929.00 | 89 219.00 | 10 710.00 | 99 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 444.00 | 66 836.00 | 48 608.00 | 115 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 813.00 | 162 506.00 | 387 308.00 | 549 813.00 |
AX Avances et acomptes | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 396.00 | 396 232.00 | 569 164.00 | 965 396.00 |
BT Marchandises | 1 065 307.00 | | 1 065 307.00 | 1 065 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 761.00 | 151 463.00 | 1 454 298.00 | 1 605 761.00 |
BZ Autres créances | 156 537.00 | | 156 537.00 | 156 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 375 451.00 | | 1 375 451.00 | 1 375 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 065.00 | 151 463.00 | 4 197 602.00 | 4 349 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 461.00 | 547 695.00 | 4 766 766.00 | 5 314 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
CU Autres participations | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 496.00 | 1 353 077.00 | | 1 494 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 720.00 | 424 258.00 | | 553 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 217.00 | 1 997 334.00 | | 2 268 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 322.00 | 78 655.00 | | 324 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 018.00 | 1 387 798.00 | | 1 851 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 541.00 | 248 587.00 | | 273 541.00 |
EA Autres dettes | 49 669.00 | 35 337.00 | | 49 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 550.00 | 1 750 378.00 | | 2 498 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 766.00 | 3 747 712.00 | | 4 766 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 721.00 | 1 715 885.00 | | 2 435 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 655 533.00 | 15 214.00 | 18 670 747.00 | 18 655 533.00 |
FG Production vendue services | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 708 224.00 | 15 214.00 | 18 723 438.00 | 18 708 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 933 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 977 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 706.00 | |
GE Autres charges | | | 63 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 113 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 287.00 | 5 479.00 | | 127 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 639.00 | 4 500.00 | | 86 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 639.00 | 4 500.00 | | 86 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 17.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 055.00 | 237.00 | | 37 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 954.00 | 254.00 | | 39 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 685.00 | 4 246.00 | | 46 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 143.00 | 50 659.00 | | 40 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 551.00 | 148 652.00 | | 199 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 024 402.00 | 16 356 927.00 | | 19 024 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 470 682.00 | 15 932 670.00 | | 18 470 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 720.00 | 424 258.00 | | 553 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 151.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 644.00 | | 499 948.00 | 1 084 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 196.00 | 965 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 196.00 | 678 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 808.00 | | 9 262.00 | 153 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 696.00 | | 447 752.00 | 849 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 141.00 | | 42 934.00 | 81 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 768.00 | 91 379.00 | 529 913.00 | 764 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 298.00 | 1 591.00 | | 95 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 470.00 | 89 787.00 | 529 913.00 | 669 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 523.00 | 140 706.00 | 80 766.00 | 91 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 240.00 | 197 990.00 | 80 766.00 | 104 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 240.00 | 197 990.00 | 80 766.00 | 104 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 706.00 | 80 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 018.00 | 1 851 018.00 | | 1 851 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 524.00 | 146 524.00 | | 146 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 996.00 | 1 502 996.00 | | 1 502 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
VB T. V. A. | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 322.00 | 261 493.00 | 22 010.00 | 324 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 261.00 | 1 910 261.00 | | 1 910 261.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 550.00 | 2 435 721.00 | 22 010.00 | 2 498 550.00 |