| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 832.00 | 7 670.00 | 5 162.00 | 12 832.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 667.00 | 87 628.00 | 3 039.00 | 90 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 090.00 | 72 223.00 | 22 866.00 | 95 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 307.00 | 597 247.00 | 105 060.00 | 702 307.00 |
AX Avances et acomptes | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 644.00 | 777 485.00 | 310 159.00 | 1 087 644.00 |
BT Marchandises | 724 705.00 | | 724 705.00 | 724 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 191.00 | 91 523.00 | 1 340 669.00 | 1 432 191.00 |
BZ Autres créances | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 752 891.00 | | 752 891.00 | 752 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 076.00 | 91 523.00 | 3 437 553.00 | 3 529 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 720.00 | 869 008.00 | 3 747 712.00 | 4 616 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 12 717.00 | 17 284.00 | 30 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 077.00 | 1 191 313.00 | | 1 353 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 258.00 | 485 292.00 | | 424 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 334.00 | 1 896 605.00 | | 1 997 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 655.00 | 118 109.00 | | 78 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 798.00 | 1 234 170.00 | | 1 387 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 587.00 | 236 508.00 | | 248 587.00 |
EA Autres dettes | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 378.00 | 1 590 288.00 | | 1 750 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 712.00 | 3 486 892.00 | | 3 747 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 885.00 | 1 523 877.00 | | 1 715 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 270 416.00 | 8 517.00 | 16 278 933.00 | 16 270 416.00 |
FG Production vendue services | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 300 297.00 | 8 517.00 | 16 308 814.00 | 16 300 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 341 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 976 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 671.00 | |
GE Autres charges | | | 17 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 701 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | 20 540.00 | | 5 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 659.00 | 86 203.00 | | 50 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 652.00 | 211 870.00 | | 148 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 356 927.00 | 15 091 381.00 | | 16 356 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 932 670.00 | 14 606 090.00 | | 15 932 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 258.00 | 485 292.00 | | 424 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | 5 402.00 | | 3 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 384.00 | | 124 475.00 | 981 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 215.00 | 1 087 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 389.00 | 153 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 826.00 | 849 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 267.00 | | 3 930.00 | 158 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 977.00 | | 90 545.00 | 768 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 141.00 | | 30 000.00 | 54 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 831.00 | 73 916.00 | 17 979.00 | 708 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 607.00 | 6 080.00 | 8 389.00 | 97 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 224.00 | 67 836.00 | 9 589.00 | 611 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 312.00 | 58 671.00 | 21 461.00 | 54 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 312.00 | 71 388.00 | 21 461.00 | 54 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 312.00 | 71 388.00 | 21 461.00 | 54 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 671.00 | 21 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 798.00 | 1 387 798.00 | | 1 387 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 329.00 | 1 335 329.00 | | 1 335 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VB T. V. A. | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 655.00 | 44 162.00 | 34 493.00 | 78 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
VP Divers | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 360.00 | 1 702 360.00 | | 1 702 360.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 378.00 | 1 715 885.00 | 34 493.00 | 1 750 378.00 |