| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 195.00 | 6 712.00 | 15 483.00 | 22 195.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 240.00 | 105 548.00 | 41 691.00 | 147 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 618.00 | 99 724.00 | 80 894.00 | 180 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 588.00 | 299 985.00 | 358 602.00 | 658 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 256.00 | 511 970.00 | 701 286.00 | 1 213 256.00 |
BT Marchandises | 1 394 608.00 | | 1 394 608.00 | 1 394 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 119.00 | 66 257.00 | 1 709 861.00 | 1 776 119.00 |
BZ Autres créances | 152 003.00 | | 152 003.00 | 152 003.00 |
CF Disponibilités | 1 614 103.00 | | 1 614 103.00 | 1 614 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 057.00 | | 148 057.00 | 148 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 892.00 | 66 257.00 | 5 018 635.00 | 5 084 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 149.00 | 578 228.00 | 5 719 921.00 | 6 298 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 357.00 | 1 678 216.00 | | 1 853 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 828.00 | 715 141.00 | | 711 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 186.00 | 2 613 357.00 | | 2 785 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 070.00 | 350 765.00 | | 372 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 131.00 | 2 244 089.00 | | 2 181 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 799.00 | 429 905.00 | | 320 799.00 |
EA Autres dettes | 60 733.00 | 14 049.00 | | 60 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 735.00 | 3 038 809.00 | | 2 934 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 921.00 | 5 652 167.00 | | 5 719 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 258 107.00 | | 25 258 107.00 | 25 258 107.00 |
FG Production vendue services | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 349 287.00 | | 25 349 287.00 | 25 349 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 455 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 022 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 41 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 449 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 120 339.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 120 339.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -69 923.00 | | -289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 776.00 | 66 586.00 | | 51 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 642.00 | 255 084.00 | | 221 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 459 333.00 | 22 990 389.00 | | 25 459 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 747 504.00 | 22 275 248.00 | | 24 747 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 828.00 | 715 141.00 | | 711 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 710.00 | | 155 049.00 | 1 078 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 503.00 | 1 213 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 503.00 | 839 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 242.00 | | 36 193.00 | 283 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 393.00 | | 118 316.00 | 741 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 074.00 | | 540.00 | 54 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 700.00 | 140 246.00 | 8 977.00 | 380 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 233.00 | 20 027.00 | | 92 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 467.00 | 120 219.00 | 8 977.00 | 288 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 670.00 | 28 375.00 | 43 788.00 | 81 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 670.00 | 28 375.00 | 43 788.00 | 81 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 670.00 | 28 375.00 | 43 788.00 | 81 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 375.00 | 43 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 131.00 | 2 181 131.00 | | 2 181 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 037.00 | 181 037.00 | | 181 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 033.00 | 1 697 033.00 | | 1 697 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VB T. V. A. | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 070.00 | 78 111.00 | 293 959.00 | 372 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 333.00 | 2 078 333.00 | | 2 078 333.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 735.00 | 2 640 775.00 | 293 959.00 | 2 934 735.00 |