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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 765.00 | 13 320.00 | 13 444.00 | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 289.00 | 127 055.00 | 24 234.00 | 151 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 727.00 | 130 172.00 | 62 555.00 | 192 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 903.00 | 397 800.00 | 328 102.00 | 725 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 300.00 | 668 349.00 | 632 951.00 | 1 301 300.00 |
BT Marchandises | 1 479 210.00 | | 1 479 210.00 | 1 479 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 570.00 | 75 867.00 | 1 697 703.00 | 1 773 570.00 |
BZ Autres créances | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
CF Disponibilités | 1 083 402.00 | | 1 083 402.00 | 1 083 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 891.00 | | 206 891.00 | 206 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 024.00 | 75 867.00 | 4 768 157.00 | 4 844 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 324.00 | 744 216.00 | 5 401 108.00 | 6 145 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 186.00 | 1 853 357.00 | | 2 015 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 653.00 | 711 828.00 | | 410 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 839.00 | 2 785 186.00 | | 2 645 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 401.00 | 372 070.00 | | 386 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 475.00 | 2 181 131.00 | | 2 160 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 911.00 | 320 799.00 | | 189 911.00 |
EA Autres dettes | 18 480.00 | 60 733.00 | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 269.00 | 2 934 735.00 | | 2 755 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 108.00 | 5 719 921.00 | | 5 401 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 327.00 | 2 640 775.00 | | 2 477 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 167 942.00 | | 24 167 942.00 | 24 167 942.00 |
FG Production vendue services | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 284 157.00 | | 24 284 157.00 | 24 284 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 356 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 953 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 029.00 | |
GE Autres charges | | | 21 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 846 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 591.00 | 221 642.00 | | 80 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 358 509.00 | 25 459 333.00 | | 24 358 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 947 855.00 | 24 747 504.00 | | 23 947 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 653.00 | 711 828.00 | | 410 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 256.00 | | 94 098.00 | 1 213 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 1 301 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 055.00 | 918 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 435.00 | | 8 619.00 | 319 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 207.00 | | 85 479.00 | 839 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 970.00 | 161 517.00 | 5 139.00 | 511 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 260.00 | 28 115.00 | | 112 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 710.00 | 133 401.00 | 5 139.00 | 399 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 257.00 | 34 029.00 | 24 419.00 | 66 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 257.00 | 34 029.00 | 24 419.00 | 66 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 257.00 | 34 029.00 | 24 419.00 | 66 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 029.00 | 24 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 475.00 | 2 160 475.00 | | 2 160 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 870.00 | 1 657 870.00 | | 1 657 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
VB T. V. A. | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 401.00 | 108 460.00 | 277 941.00 | 386 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 717.00 | 130 717.00 | | 130 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 891.00 | 206 891.00 | | 206 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 564.00 | 2 283 564.00 | | 2 283 564.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 269.00 | 2 477 327.00 | 277 941.00 | 2 755 269.00 |