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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 575.00 | 1 261.00 | 17 313.00 | 18 575.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 667.00 | 90 971.00 | 23 695.00 | 114 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 687.00 | 79 069.00 | 56 618.00 | 135 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 705.00 | 209 398.00 | 396 307.00 | 605 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 710.00 | 380 700.00 | 698 009.00 | 1 078 710.00 |
BT Marchandises | 1 079 559.00 | | 1 079 559.00 | 1 079 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 472.00 | 81 670.00 | 1 430 802.00 | 1 512 472.00 |
BZ Autres créances | 216 060.00 | | 216 060.00 | 216 060.00 |
CF Disponibilités | 2 107 003.00 | | 2 107 003.00 | 2 107 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 829.00 | 81 670.00 | 4 954 158.00 | 5 035 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 539.00 | 462 371.00 | 5 652 167.00 | 6 114 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 216.00 | 1 494 496.00 | | 1 678 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 141.00 | 553 720.00 | | 715 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 357.00 | 2 268 216.00 | | 2 613 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 765.00 | 324 322.00 | | 350 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 089.00 | 1 851 017.00 | | 2 244 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 905.00 | 273 540.00 | | 429 905.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | 49 668.00 | | 14 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 809.00 | 2 498 549.00 | | 3 038 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 167.00 | 4 766 766.00 | | 5 652 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 690 596.00 | | 22 690 596.00 | 22 690 596.00 |
FG Production vendue services | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 741 491.00 | | 22 741 491.00 | 22 741 491.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 868 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 736 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 074.00 | |
GE Autres charges | | | 34 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 810 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 416.00 | 86 639.00 | | 50 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 416.00 | 86 639.00 | | 50 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 339.00 | 37 055.00 | | 120 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 339.00 | 39 954.00 | | 120 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 923.00 | 46 684.00 | | -69 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 586.00 | 40 143.00 | | 66 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 084.00 | 199 551.00 | | 255 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 990 389.00 | 19 024 402.00 | | 22 990 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 275 248.00 | 18 470 682.00 | | 22 275 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 141.00 | 553 720.00 | | 715 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 396.00 | | 310 235.00 | 965 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 001.00 | 54 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 921.00 | 1 078 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 085.00 | 283 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 835.00 | 741 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 069.00 | | 184 257.00 | 163 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 251.00 | | 125 977.00 | 678 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 075.00 | | | 124 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 230.00 | 114 123.00 | 59 653.00 | 326 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 889.00 | 9 120.00 | 13 777.00 | 96 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 341.00 | 105 002.00 | 45 876.00 | 229 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 462.00 | 24 074.00 | 93 867.00 | 151 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 463.00 | 24 074.00 | 163 868.00 | 221 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 463.00 | 24 074.00 | 163 868.00 | 221 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 074.00 | 93 867.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 089.00 | 2 244 089.00 | | 2 244 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 589.00 | 1 422 589.00 | | 1 422 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VB T. V. A. | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 765.00 | 125 370.00 | 201 000.00 | 350 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 193.00 | | | 143 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 419.00 | 1 851 419.00 | | 1 851 419.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 809.00 | 2 813 414.00 | 201 000.00 | 3 038 809.00 |