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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 697.00 | 36 473.00 | 21 224.00 | 57 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 014.00 | 112 050.00 | 20 964.00 | 133 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 805.00 | 149 743.00 | 109 061.00 | 258 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BN En cours de production de biens | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 625.00 | 1 214.00 | 120 410.00 | 121 625.00 |
BZ Autres créances | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 827.00 | 1 214.00 | 224 612.00 | 225 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 632.00 | 150 958.00 | 333 674.00 | 484 632.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 867.00 | | | 215 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 674.00 | | | 333 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 270.00 | | | 163 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 813.00 | | 475 813.00 | 475 813.00 |
FG Production vendue services | 418 691.00 | | 418 691.00 | 418 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 504.00 | | 894 504.00 | 894 504.00 |
FM Production stockée | | | -27 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 018.00 | | | 881 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 493.00 | | | 860 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 696.00 | | 24 717.00 | 245 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 608.00 | 258 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 608.00 | 190 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 715.00 | | 22 605.00 | 179 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 075.00 | | 2 112.00 | 22 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 793.00 | 12 558.00 | 11 608.00 | 148 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 573.00 | 12 558.00 | 11 608.00 | 147 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | 937.00 | 2 946.00 | 3 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541.00 | 937.00 | 4 263.00 | 4 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541.00 | 937.00 | 4 263.00 | 4 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 2 946.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 401.00 | 20 926.00 | 33 475.00 | 54 401.00 |
VI Groupe et associés | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VP Divers | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 136.00 | 165 649.00 | 14 487.00 | 180 136.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 867.00 | 163 270.00 | 33 475.00 | 215 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
ST Autres comptes | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 746.00 | | | 175 746.00 |