| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 950.00 | 42.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 527.00 | 49 162.00 | 12 365.00 | 61 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 439.00 | 131 371.00 | 17 068.00 | 148 439.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 609.00 | 197 292.00 | 92 317.00 | 289 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BN En cours de production de biens | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 713.00 | | 257 713.00 | 257 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 321.00 | 197 292.00 | 350 029.00 | 547 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
CU Autres participations | 27 465.00 | 12 309.00 | 15 156.00 | 27 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 485.00 | 123 244.00 | | 149 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 200.00 | 36 240.00 | | 5 200.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647.00 | 647.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 165 132.00 | 168 932.00 | | 165 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 460.00 | 55 054.00 | | 89 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857.00 | 3 988.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 550.00 | 91 051.00 | | 40 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 901.00 | 50 494.00 | | 46 901.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 898.00 | 200 587.00 | | 184 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 029.00 | 369 519.00 | | 350 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 468.00 | 200 587.00 | | 142 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 595.00 | 37 203.00 | | 17 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
FG Production vendue services | 1 039 024.00 | | 1 039 024.00 | 1 039 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 465.00 | | 1 041 465.00 | 1 041 465.00 |
FM Production stockée | | | -1 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 45.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 647.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 692.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -1 276.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442.00 | 2 300.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 083.00 | 1 001 716.00 | | 1 054 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 883.00 | 965 475.00 | | 1 048 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 200.00 | 36 240.00 | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 957.00 | | 20 831.00 | 268 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 34 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 289 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 551.00 | | 18 415.00 | 191 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 729.00 | | 2 416.00 | 32 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 449.00 | 15 034.00 | | 167 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 258.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 756.00 | 14 777.00 | | 165 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647.00 | 1 000.00 | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 6 960.00 | | 7 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 496.00 | 7 960.00 | | 8 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 865.00 | 29 435.00 | 42 430.00 | 71 865.00 |
VI Groupe et associés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 810.00 | 168 356.00 | 30 454.00 | 198 810.00 |
VW T.V.A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 898.00 | 142 468.00 | 42 430.00 | 184 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |