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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 797.00 | 67 128.00 | 18 668.00 | 85 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 939.00 | 143 839.00 | 5 100.00 | 148 939.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 663.00 | 212 960.00 | 77 704.00 | 290 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
BN En cours de production de biens | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 889.00 | 30 835.00 | 126 054.00 | 156 889.00 |
BZ Autres créances | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 764.00 | 30 835.00 | 367 929.00 | 398 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 428.00 | 243 795.00 | 445 633.00 | 689 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 296.00 | 112 237.00 | | 116 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 071.00 | 4 059.00 | | 22 071.00 |
DL TOTAL (I) | 147 167.00 | 125 096.00 | | 147 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 201.00 | 129 837.00 | | 109 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 110 762.00 | | 113 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 203.00 | 52 616.00 | | 75 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 466.00 | 293 415.00 | | 298 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 633.00 | 426 206.00 | | 445 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 884.00 | 212 574.00 | | 244 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 367.00 | 22 341.00 | | 27 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 569.00 | | 14 094.00 | 276 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 891.00 | | 11 844.00 | 222 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 250.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 740.00 | 9 220.00 | | 203 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 748.00 | 9 220.00 | | 201 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
6T Sur comptes clients | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 530.00 | | 7 696.00 | 38 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VB T. V. A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 834.00 | 28 252.00 | 53 582.00 | 81 834.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 828.00 | 186 828.00 | 5 000.00 | 191 828.00 |
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 466.00 | 244 884.00 | 53 582.00 | 298 466.00 |