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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 692.00 | 300.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 678.00 | 41 671.00 | 19 007.00 | 60 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 873.00 | 124 085.00 | 6 787.00 | 130 873.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 957.00 | 175 298.00 | 93 660.00 | 268 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BN En cours de production de biens | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
BZ Autres créances | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 859.00 | | 275 859.00 | 275 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 816.00 | 175 298.00 | 369 519.00 | 544 816.00 |
CU Autres participations | 25 049.00 | 5 349.00 | 19 700.00 | 25 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 244.00 | 99 007.00 | | 123 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 240.00 | 34 237.00 | | 36 240.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 168 932.00 | 142 044.00 | | 168 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 053.00 | 62 857.00 | | 55 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 10 959.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 051.00 | 76 651.00 | | 91 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 494.00 | 62 365.00 | | 50 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 587.00 | 212 831.00 | | 200 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 519.00 | 354 876.00 | | 369 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FG Production vendue services | 989 764.00 | | 989 764.00 | 989 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 917.00 | | 990 917.00 | 990 917.00 |
FM Production stockée | | | -7 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 252.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 252.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 744.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 761.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -509.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | -533.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 716.00 | 942 596.00 | | 1 001 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 475.00 | 908 359.00 | | 965 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 240.00 | 34 237.00 | | 36 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 647.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 054.00 | 45 253.00 | 9 801.00 | 55 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 060.00 | 213 380.00 | 7 680.00 | 221 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 587.00 | 190 786.00 | 9 801.00 | 200 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |