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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 434.00 | 557.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 213.00 | 35 369.00 | 17 843.00 | 53 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 672.00 | 118 774.00 | 14 898.00 | 133 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 913.00 | 155 578.00 | 102 334.00 | 257 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BN En cours de production de biens | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 040.00 | 1 767.00 | 145 273.00 | 147 040.00 |
BZ Autres créances | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 111.00 | 1 767.00 | 252 343.00 | 254 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 024.00 | 157 345.00 | 354 678.00 | 512 024.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
DL TOTAL (I) | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 634.00 | | | 212 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 678.00 | | | 354 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 182.00 | | | 178 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 020.00 | | 496 020.00 | 496 020.00 |
FG Production vendue services | 445 017.00 | | 445 017.00 | 445 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 038.00 | | 941 038.00 | 941 038.00 |
FM Production stockée | | | -7 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 596.00 | | | 942 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 359.00 | | | 908 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 805.00 | | 7 023.00 | 258 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 257 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | 186 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 905.00 | | 772.00 | 43 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 712.00 | | 4 088.00 | 190 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | 2 162.00 | 24 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 743.00 | 13 750.00 | 7 915.00 | 149 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 215.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 523.00 | 13 535.00 | 7 915.00 | 148 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 830.00 | 277.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 830.00 | 277.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 830.00 | 277.00 | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 475.00 | 15 640.00 | 17 835.00 | 33 475.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | -5 999.00 | | 10 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VP Divers | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 235.00 | 195 585.00 | 16 649.00 | 212 235.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 634.00 | 178 182.00 | 17 835.00 | 212 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
ST Autres comptes | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
YT Sous‐traitance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 073.00 | | | 187 073.00 |