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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 952.00 | 61 915.00 | 12 037.00 | 73 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 939.00 | 139 833.00 | 9 106.00 | 148 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 569.00 | 203 740.00 | 72 829.00 | 276 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
BN En cours de production de biens | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 387.00 | 30 835.00 | 105 552.00 | 136 387.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 212.00 | 30 835.00 | 353 377.00 | 384 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 781.00 | 234 575.00 | 426 206.00 | 660 781.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 237.00 | 154 684.00 | | 112 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | -42 448.00 | | 4 059.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 096.00 | 123 684.00 | | 125 096.00 |
DP Provisions pour risques | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 837.00 | 134 749.00 | | 129 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 328.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 762.00 | 76 679.00 | | 110 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 616.00 | 75 720.00 | | 52 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 415.00 | 287 475.00 | | 293 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 206.00 | 411 160.00 | | 426 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 574.00 | 260 420.00 | | 212 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 581.00 | | 989.00 | 280 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 276 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 902.00 | | 989.00 | 221 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 102.00 | 9 638.00 | | 194 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 110.00 | 9 638.00 | | 192 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 647.00 | 89.00 | 2 736.00 | 2 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 696.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 482.00 | 7 785.00 | 2 736.00 | 33 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 785.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 496.00 | 26 655.00 | 80 841.00 | 107 496.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 806.00 | 163 806.00 | 5 000.00 | 168 806.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 415.00 | 212 574.00 | 80 841.00 | 293 415.00 |