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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 115.00 | 12 314.00 | 801.00 | 13 115.00 |
AH Fonds commercial | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 472.00 | 654 920.00 | 84 551.00 | 739 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 217.00 | 351 374.00 | 33 843.00 | 385 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 016.00 | 1 018 608.00 | 162 408.00 | 1 181 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 302.00 | | 276 302.00 | 276 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 500.00 | 17 596.00 | 164 904.00 | 182 500.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CF Disponibilités | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 577.00 | 17 596.00 | 622 981.00 | 640 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 593.00 | 1 036 204.00 | 785 389.00 | 1 821 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 814.00 | | | 413 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DL TOTAL (I) | 566 238.00 | | | 566 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 151.00 | | | 219 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 389.00 | | | 785 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 760.00 | | | 198 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
FG Production vendue services | 915 738.00 | | 915 738.00 | 915 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 119.00 | | 1 080 119.00 | 1 080 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 262.00 | | | 1 095 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 838.00 | | | 1 052 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 321.00 | | 2 695.00 | 1 200 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 181 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 124 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 993.00 | | 2 695.00 | 1 143 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 606.00 | 69 047.00 | 8 044.00 | 957 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 262.00 | 53.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 344.00 | 68 995.00 | 8 044.00 | 945 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | 8 196.00 | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 8 196.00 | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 8 196.00 | | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 860.00 | 12 469.00 | 20 391.00 | 32 860.00 |
VI Groupe et associés | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 422.00 | 215 448.00 | 8 974.00 | 224 422.00 |
VW T.V.A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 151.00 | 198 760.00 | 20 391.00 | 219 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 730.00 | | | 138 730.00 |
YT Sous‐traitance | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 459.00 | | | 257 459.00 |