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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
AP Constructions | 20 547.00 | 8 561.00 | 11 986.00 | 20 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 125.00 | 673 626.00 | 32 499.00 | 706 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 857.00 | 311 770.00 | 31 087.00 | 342 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 709.00 | 998 451.00 | 125 258.00 | 1 123 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 170.00 | | 277 170.00 | 277 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 475.00 | 12 268.00 | 162 207.00 | 174 475.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CF Disponibilités | 288 888.00 | | 288 888.00 | 288 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 313.00 | 12 268.00 | 770 044.00 | 782 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 021.00 | 1 010 719.00 | 895 302.00 | 1 906 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 270.00 | | | 591 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 697 870.00 | | | 697 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 302.00 | | | 895 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 435.00 | | | 145 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
FG Production vendue services | 861 468.00 | | 861 468.00 | 861 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 680.00 | | 994 680.00 | 994 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 002.00 | | | 1 014 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 833.00 | | | 1 020 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 635.00 | | 15 971.00 | 1 142 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 896.00 | 1 123 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 896.00 | 1 073 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 679.00 | | 12 582.00 | 1 095 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 422.00 | | 3 389.00 | 8 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 919.00 | 41 428.00 | 34 896.00 | 991 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 1 443.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 870.00 | 39 984.00 | 34 896.00 | 988 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 353.00 | 5 915.00 | | 6 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 353.00 | 5 915.00 | | 6 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 353.00 | 5 915.00 | | 6 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 820.00 | 27 822.00 | 51 998.00 | 79 820.00 |
VI Groupe et associés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 829.00 | 216 255.00 | 11 574.00 | 227 829.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 432.00 | 145 435.00 | 51 998.00 | 197 432.00 |