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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
AP Constructions | 20 547.00 | 10 616.00 | 9 931.00 | 20 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 159.00 | 687 410.00 | 69 749.00 | 757 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 762.00 | 331 764.00 | 15 997.00 | 347 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 252.00 | 1 034 283.00 | 139 970.00 | 1 174 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 367.00 | | 315 367.00 | 315 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 828.00 | 9 653.00 | 103 175.00 | 112 828.00 |
BZ Autres créances | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CF Disponibilités | 161 941.00 | | 161 941.00 | 161 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 540.00 | 9 653.00 | 633 887.00 | 643 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 792.00 | 1 043 936.00 | 773 856.00 | 1 817 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 439.00 | | | 584 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 624.00 | | | -103 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 931.00 | | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 591 746.00 | | | 591 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 856.00 | | | 773 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 036.00 | | | 157 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 709.00 | 1 141.00 | 73 651.00 | 1 123 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 836.00 | 20 413.00 | 1 174 252.00 | 3 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 17 713.00 | 1 125 468.00 | 3 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 365.00 | | 73 651.00 | 1 073 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | 1 141.00 | | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 458.00 | 53 545.00 | 17 713.00 | 998 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 965.00 | 53 545.00 | 17 713.00 | 993 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 268.00 | 3 738.00 | 6 353.00 | 12 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | 3 738.00 | 6 353.00 | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 268.00 | 3 738.00 | 6 353.00 | 12 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | 6 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 998.00 | 26 923.00 | 25 075.00 | 51 998.00 |
VI Groupe et associés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 246.00 | 166 231.00 | 10 015.00 | 176 246.00 |
VW T.V.A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 111.00 | 157 036.00 | 25 075.00 | 182 111.00 |