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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
AP Constructions | 20 547.00 | 12 671.00 | 7 877.00 | 20 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 372.00 | 711 295.00 | 81 077.00 | 792 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 975.00 | 339 415.00 | 11 560.00 | 350 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 678.00 | 1 067 873.00 | 144 805.00 | 1 212 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 089.00 | | 320 089.00 | 320 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 927.00 | 9 653.00 | 163 274.00 | 172 927.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 378 557.00 | | 378 557.00 | 378 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 955.00 | 9 653.00 | 869 302.00 | 878 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 632.00 | 1 077 526.00 | 1 014 107.00 | 2 091 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 715 499.00 | | | 715 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 608.00 | | | 298 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 107.00 | | | 1 014 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 252.00 | | 38 425.00 | 1 174 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 468.00 | | 38 425.00 | 1 125 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 290.00 | 33 590.00 | | 1 034 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 797.00 | 33 590.00 | | 1 029 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 160 887.00 | 160 887.00 | | 160 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 075.00 | 24 851.00 | 50 224.00 | 75 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 323.00 | 180 308.00 | 10 015.00 | 190 323.00 |
VW T.V.A. | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 608.00 | 248 383.00 | 50 224.00 | 298 608.00 |