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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 1 552.00 | 2 941.00 | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
AP Constructions | 20 547.00 | 4 452.00 | 16 095.00 | 20 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 027.00 | 649 472.00 | 49 556.00 | 699 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 910.00 | 294 594.00 | 69 317.00 | 363 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 191.00 | 950 069.00 | 181 122.00 | 1 131 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 484.00 | | 290 484.00 | 290 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 277.00 | 49 224.00 | 295 053.00 | 344 277.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CF Disponibilités | 140 298.00 | | 140 298.00 | 140 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 605.00 | 49 224.00 | 765 381.00 | 814 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 796.00 | 999 293.00 | 946 503.00 | 1 945 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 592.00 | | | 532 592.00 |
DG Autres réserves | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 669 996.00 | | | 669 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 506.00 | | | 276 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 503.00 | | | 946 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 251.00 | | | 239 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 518.00 | | 10 013.00 | 1 163 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 340.00 | 1 131 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 340.00 | 1 083 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 813.00 | | 10 013.00 | 1 115 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 157.00 | 57 252.00 | 42 340.00 | 935 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 1 498.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 103.00 | 55 754.00 | 42 340.00 | 935 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 472.00 | 8 752.00 | | 40 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 472.00 | 8 752.00 | | 40 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 472.00 | 8 752.00 | | 40 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 261 006.00 | 261 006.00 | | 261 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VB T. V. A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 384.00 | 15 129.00 | 37 255.00 | 52 384.00 |
VI Groupe et associés | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 797.00 | 383 823.00 | 8 974.00 | 392 797.00 |
VW T.V.A. | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 506.00 | 239 251.00 | 37 255.00 | 276 506.00 |