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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 3 049.00 | 1 443.00 | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
AP Constructions | 20 547.00 | 6 507.00 | 14 041.00 | 20 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 329.00 | 665 576.00 | 42 753.00 | 708 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 409.00 | 316 787.00 | 49 622.00 | 366 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 635.00 | 991 919.00 | 150 716.00 | 1 142 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 418.00 | | 299 418.00 | 299 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 669.00 | 6 353.00 | 172 316.00 | 178 669.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 399 136.00 | | 399 136.00 | 399 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 152.00 | 6 353.00 | 902 799.00 | 909 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 787.00 | 998 272.00 | 1 053 515.00 | 2 051 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 566.00 | | | 551 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 767 201.00 | | | 767 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 314.00 | | | 286 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 515.00 | | | 1 053 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 355.00 | | | 264 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
FG Production vendue services | 1 087 907.00 | | 1 087 907.00 | 1 087 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 304.00 | | 1 261 304.00 | 1 261 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 66 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 660.00 | | | 1 329 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 955.00 | | | 1 229 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 191.00 | | 13 588.00 | 1 131 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 1 142 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 1 095 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 485.00 | | 13 588.00 | 1 083 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 069.00 | 42 334.00 | 484.00 | 950 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 1 498.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 517.00 | 40 836.00 | 484.00 | 948 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 224.00 | 330.00 | 43 201.00 | 49 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 224.00 | 330.00 | 43 201.00 | 49 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 224.00 | 330.00 | 43 201.00 | 49 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 43 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 255.00 | 15 296.00 | 21 959.00 | 37 255.00 |
VI Groupe et associés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 822.00 | 210 598.00 | 8 224.00 | 218 822.00 |
VW T.V.A. | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 314.00 | 264 355.00 | 21 959.00 | 286 314.00 |