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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 630.00 | | 1 218 630.00 | 1 218 630.00 |
AN Terrains | 1 999 305.00 | 862 758.00 | 1 136 547.00 | 1 999 305.00 |
AP Constructions | 3 843 352.00 | 3 110 973.00 | 732 379.00 | 3 843 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 311.00 | 1 709 928.00 | 288 383.00 | 1 998 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 093.00 | 133 510.00 | 24 583.00 | 158 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 617.00 | | 631 617.00 | 631 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 106 118.00 | 5 855 878.00 | 4 250 239.00 | 10 106 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BZ Autres créances | 400 124.00 | | 400 124.00 | 400 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 784.00 | 6.00 | 151 779.00 | 151 784.00 |
CF Disponibilités | 337 455.00 | | 337 455.00 | 337 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 867.00 | 6.00 | 938 862.00 | 938 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 985.00 | 5 855 884.00 | 5 189 101.00 | 11 044 985.00 |
CU Autres participations | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 679.00 | 2 830 360.00 | | 2 080 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 577.00 | 250 319.00 | | 276 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 556.00 | 3 230 979.00 | | 2 507 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 265.00 | 1 196 641.00 | | 1 106 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 702.00 | 1 574 333.00 | | 1 348 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 14 501.00 | | 15 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 719.00 | 106 632.00 | | 208 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 16 463.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 545.00 | 2 908 570.00 | | 2 681 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 101.00 | 6 139 549.00 | | 5 189 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 007 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 19 142.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -19 037.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 048.00 | 133 042.00 | | 137 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 121.00 | 1 028 068.00 | | 1 016 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 543.00 | 777 749.00 | | 739 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 577.00 | 250 319.00 | | 276 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 982 269.00 | | 175 629.00 | 9 982 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 775 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 781.00 | 10 106 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 581.00 | 8 072 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 340.00 | | | 1 257 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 969 900.00 | | 154 542.00 | 7 969 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 029.00 | | 21 087.00 | 755 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439 658.00 | 467 801.00 | 51 581.00 | 5 439 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 856.00 | 854.00 | | 37 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401 802.00 | 466 947.00 | 51 581.00 | 5 401 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 984.00 | 1 345 984.00 | | 1 345 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 617.00 | | | 631 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 216.00 | 256 780.00 | 750 936.00 | 1 105 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 245.00 | 449 629.00 | 631 617.00 | 1 081 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 545.00 | 1 833 109.00 | 750 936.00 | 2 681 545.00 |