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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 630.00 | | 1 218 630.00 | 1 218 630.00 |
AN Terrains | 2 633 677.00 | 1 299 876.00 | 1 333 801.00 | 2 633 677.00 |
AP Constructions | 6 326 808.00 | 3 577 696.00 | 2 749 111.00 | 6 326 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 092.00 | 1 465 175.00 | 987 917.00 | 2 453 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 852.00 | 83 461.00 | 12 391.00 | 95 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 605.00 | | 558 605.00 | 558 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 525 319.00 | 6 432 678.00 | 7 092 641.00 | 13 525 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 1 238 022.00 | | 1 238 022.00 | 1 238 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 976.00 | 172.00 | 7 803.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 307 019.00 | | 307 019.00 | 307 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 885.00 | 172.00 | 1 568 712.00 | 1 568 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 204.00 | 6 432 851.00 | 8 661 353.00 | 15 094 204.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254 865.00 | 3 088 537.00 | | 2 254 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 535.00 | 366 328.00 | | 1 585 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 700.00 | 3 605 165.00 | | 3 990 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 235.00 | 4 408 651.00 | | 3 774 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 776.00 | 419 944.00 | | 799 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 7 738.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 938.00 | 75 682.00 | | 83 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 289.00 | 19 426.00 | | 11 289.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 670 653.00 | 4 931 622.00 | | 4 670 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 353.00 | 8 536 787.00 | | 8 661 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 588.00 | 1 160 664.00 | | 3 248 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 320 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 935.00 | 5 000.00 | | 14 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 935.00 | 14 583.00 | | 14 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 4 297.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 4 297.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 215.00 | 10 287.00 | | 14 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 959.00 | 141 403.00 | | 142 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 795.00 | 1 334 595.00 | | 2 569 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 260.00 | 968 267.00 | | 984 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 535.00 | 366 328.00 | | 1 585 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 924.00 | 10 729.00 | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 399 815.00 | | 206 617.00 | 13 399 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 113.00 | 13 525 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 113.00 | 11 602 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 100.00 | | | 1 225 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 488 974.00 | | 194 753.00 | 11 488 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 741.00 | | 11 864.00 | 685 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 274.00 | 672 797.00 | 80 393.00 | 5 840 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 84.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833 889.00 | 672 713.00 | 80 393.00 | 5 833 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 172.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 172.00 | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 172.00 | 142.00 | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 617.00 | 758 617.00 | | 758 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 605.00 | | 558 605.00 | 558 605.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774 235.00 | 525 647.00 | 1 885 564.00 | 3 774 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 321.00 | | | 634 321.00 |
VP Divers | 1 238 022.00 | 1 238 022.00 | | 1 238 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 495.00 | 1 253 890.00 | 558 605.00 | 1 812 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 653.00 | 1 422 065.00 | 1 885 564.00 | 4 670 653.00 |