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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 4 952.00 | 2 658.00 | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 630.00 | | 1 218 630.00 | 1 218 630.00 |
AN Terrains | 2 630 963.00 | 1 058 207.00 | 1 572 756.00 | 2 630 963.00 |
AP Constructions | 7 290 500.00 | 3 493 121.00 | 3 797 380.00 | 7 290 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 398.00 | 2 047 651.00 | 1 536 747.00 | 3 584 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 182.00 | 116 389.00 | 26 794.00 | 143 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 367.00 | | 552 367.00 | 552 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 636 750.00 | 6 720 320.00 | 8 916 430.00 | 15 636 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 478.00 | | 231 478.00 | 231 478.00 |
BZ Autres créances | 447 466.00 | | 447 466.00 | 447 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 976.00 | 76.00 | 7 900.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 283 775.00 | | 283 775.00 | 283 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 020.00 | 76.00 | 1 011 945.00 | 1 012 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 648 770.00 | 6 720 395.00 | 9 928 375.00 | 16 648 770.00 |
CU Autres participations | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 424 999.00 | 2 076 201.00 | | 2 424 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 872.00 | 748 797.00 | | 743 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 170.00 | 2 975 299.00 | | 3 319 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400 251.00 | 2 758 788.00 | | 5 400 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 089.00 | 1 396 315.00 | | 855 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 17 220.00 | | 15 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 413.00 | 71 846.00 | | 110 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 957.00 | 1 167 780.00 | | 225 957.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 4 250.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 609 204.00 | 5 416 199.00 | | 6 609 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 928 375.00 | 8 391 497.00 | | 9 928 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 609.00 | 2 969 355.00 | | 1 877 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 157 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | 1 000.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 194.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | 6 020.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 6 404.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -6 210.00 | | -4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 272.00 | 216 808.00 | | 133 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 650.00 | 1 316 656.00 | | 1 567 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 778.00 | 567 859.00 | | 823 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 872.00 | 748 797.00 | | 743 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 409 097.00 | | 5 677 191.00 | 13 409 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 408.00 | 696 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449 537.00 | 15 636 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 1 226 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374 229.00 | 13 714 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 280.00 | | 3 860.00 | 1 226 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 414 942.00 | | 5 673 331.00 | 11 414 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 875.00 | | | 767 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 534.00 | 492 095.00 | 86 309.00 | 6 314 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | 1 241.00 | 3 900.00 | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306 923.00 | 490 854.00 | 82 409.00 | 6 306 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 957.00 | 225 957.00 | | 225 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 539.00 | 853 539.00 | | 853 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 367.00 | | 552 367.00 | 552 367.00 |
UX Autres créances clients | 231 478.00 | 231 478.00 | | 231 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400 251.00 | 668 655.00 | 2 200 557.00 | 5 400 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 747.00 | | | 562 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 466.00 | 447 466.00 | | 447 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 162.00 | 703 795.00 | 552 367.00 | 1 256 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 609 204.00 | 1 877 609.00 | 2 200 557.00 | 6 609 204.00 |