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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 884.00 | 5 513.00 | 1 371.00 | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 630.00 | | 1 218 630.00 | 1 218 630.00 |
AN Terrains | 2 629 458.00 | 1 140 122.00 | 1 489 336.00 | 2 629 458.00 |
AP Constructions | 6 409 119.00 | 3 018 226.00 | 3 390 893.00 | 6 409 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 824.00 | 1 029 284.00 | 1 297 541.00 | 2 326 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 167.00 | 101 584.00 | 15 583.00 | 117 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 237.00 | | 544 237.00 | 544 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 471 307.00 | 5 294 729.00 | 8 176 579.00 | 13 471 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 076.00 | | 300 076.00 | 300 076.00 |
BZ Autres créances | 373 766.00 | | 373 766.00 | 373 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 976.00 | 103.00 | 7 873.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 436 591.00 | | 436 591.00 | 436 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 417.00 | 103.00 | 1 138 315.00 | 1 138 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 609 724.00 | 5 294 831.00 | 9 314 893.00 | 14 609 724.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 768 870.00 | 2 424 999.00 | | 2 768 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 667.00 | 743 872.00 | | 749 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 837.00 | 3 319 170.00 | | 3 668 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 660.00 | 5 400 251.00 | | 5 061 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 923.00 | 855 089.00 | | 396 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 15 811.00 | | 12 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 782.00 | 110 413.00 | | 135 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 079.00 | 225 957.00 | | 39 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 646 056.00 | 6 609 204.00 | | 5 646 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 314 893.00 | 9 928 375.00 | | 9 314 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 778.00 | 1 877 609.00 | | 1 240 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 923.00 | | | 396 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 313 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 032.00 | 2 990.00 | | 104 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 986.00 | 7 400.00 | | 127 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 013.00 | 7 400.00 | | 128 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 981.00 | -4 410.00 | | -23 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 364.00 | 133 272.00 | | 135 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 033.00 | 1 567 650.00 | | 1 881 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 366.00 | 823 778.00 | | 1 131 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 667.00 | 743 872.00 | | 749 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 636 750.00 | | 115 112.00 | 15 636 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 229.00 | 683 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280 555.00 | 13 471 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 1 225 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266 600.00 | 11 562 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 240.00 | | | 1 226 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 714 044.00 | | 115 112.00 | 13 714 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 467.00 | | | 696 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720 320.00 | 717 196.00 | 2 142 788.00 | 6 720 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 1 287.00 | 725.00 | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715 368.00 | 715 910.00 | 2 142 062.00 | 6 715 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76.00 | 103.00 | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | 103.00 | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 103.00 | 76.00 | 76.00 |
UG ‐ Financières | | 103.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 782.00 | 135 782.00 | | 135 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 690.00 | 393 690.00 | | 393 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 237.00 | | 544 237.00 | 544 237.00 |
UX Autres créances clients | 300 076.00 | 300 076.00 | | 300 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061 660.00 | 656 382.00 | 2 103 486.00 | 5 061 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 766.00 | 373 766.00 | | 373 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 088.00 | 693 850.00 | 544 237.00 | 1 238 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 056.00 | 1 240 778.00 | 2 103 486.00 | 5 646 056.00 |