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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 411.00 | 234 885.00 | 32 526.00 | 267 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 002.00 | 1 000 247.00 | 444 755.00 | 1 445 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 501.00 | 520 455.00 | 225 045.00 | 745 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 522.00 | 1 755 588.00 | 791 934.00 | 2 547 522.00 |
BT Marchandises | 12 821 690.00 | 180 600.00 | 12 641 090.00 | 12 821 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 977 493.00 | 326 944.00 | 14 650 549.00 | 14 977 493.00 |
BZ Autres créances | 2 493 999.00 | | 2 493 999.00 | 2 493 999.00 |
CF Disponibilités | 428 930.00 | | 428 930.00 | 428 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 264.00 | | 288 264.00 | 288 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 010 376.00 | 507 544.00 | 30 502 832.00 | 31 010 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 557 898.00 | 2 263 132.00 | 31 294 766.00 | 33 557 898.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 642 893.00 | | | 642 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 486.00 | | | 1 413 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 005.00 | | | 2 308 005.00 |
DP Provisions pour risques | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 681.00 | | | 431 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 675.00 | | | 505 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 709.00 | | | 2 728 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068 692.00 | | | 17 068 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 841.00 | | | 2 458 841.00 |
EA Autres dettes | 220 138.00 | | | 220 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 481 087.00 | | | 28 481 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 294 766.00 | | | 31 294 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 837 601.00 | 31 849 356.00 | 65 686 957.00 | 33 837 601.00 |
FG Production vendue services | 859 874.00 | 138 205.00 | 998 079.00 | 859 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 697 475.00 | 31 987 561.00 | 66 685 036.00 | 34 697 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 006 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 232 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 004 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 388.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 063 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 445.00 | 4 414.00 | | 10 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 445.00 | 4 425.00 | | 10 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 651.00 | 7 505.00 | | 178 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 651.00 | 7 505.00 | | 178 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 206.00 | -3 080.00 | | -168 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 340.00 | 189 883.00 | | 260 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 194.00 | 803 625.00 | | 898 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 018 273.00 | 60 274 130.00 | | 67 018 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 604 786.00 | 59 271 484.00 | | 65 604 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 486.00 | 1 002 646.00 | | 1 413 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 713.00 | | | 2 243 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 411.00 | | | 267 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 090.00 | | | 1 886 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 280.00 | 324 148.00 | 38 841.00 | 1 470 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 208.00 | 22 677.00 | | 212 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 072.00 | 301 471.00 | 38 841.00 | 1 258 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 287.00 | 40 388.00 | | 465 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 287.00 | 40 388.00 | | 465 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068 692.00 | 17 068 692.00 | | 17 068 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 999.00 | | | 2 493 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728 709.00 | 2 728 709.00 | | 2 728 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 264.00 | | | 288 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 849 352.00 | 17 759 756.00 | 89 596.00 | 17 849 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 476 380.00 | 22 476 380.00 | 6 000 000.00 | 28 476 380.00 |