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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 934.00 | 257 131.00 | 10 803.00 | 267 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 563.00 | 1 227 100.00 | 418 463.00 | 1 645 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 853.00 | 574 353.00 | 212 500.00 | 786 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 549.00 | 2 058 583.00 | 725 966.00 | 2 784 549.00 |
BT Marchandises | 17 296 165.00 | 210 785.00 | 17 085 380.00 | 17 296 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 368 007.00 | 57 277.00 | 14 310 730.00 | 14 368 007.00 |
BZ Autres créances | 612 160.00 | | 612 160.00 | 612 160.00 |
CF Disponibilités | 614 194.00 | | 614 194.00 | 614 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 736.00 | | 182 736.00 | 182 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 166 852.00 | 268 062.00 | 32 898 790.00 | 33 166 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 951 401.00 | 2 326 645.00 | 33 624 756.00 | 35 951 401.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 646 379.00 | 642 893.00 | | 646 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 042.00 | 1 413 486.00 | | 904 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 046.00 | 2 308 005.00 | | 1 802 046.00 |
DP Provisions pour risques | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 673.00 | 431 681.00 | | 531 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 667.00 | 505 675.00 | | 605 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 895.00 | 2 728 709.00 | | 2 460 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 730 092.00 | 17 068 692.00 | | 19 730 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 618.00 | 2 458 841.00 | | 2 875 618.00 |
EA Autres dettes | 150 438.00 | 220 138.00 | | 150 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 217 043.00 | 28 481 087.00 | | 31 217 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 624 756.00 | 31 294 766.00 | | 33 624 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 058 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 172 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 230 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 600 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 192 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 474 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 992.00 | |
GE Autres charges | | | 21 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 371 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 346.00 | 10 445.00 | | 40 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 346.00 | 10 445.00 | | 40 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 399.00 | 178 651.00 | | 205 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 454.00 | 178 651.00 | | 218 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 108.00 | -168 206.00 | | -178 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 241.00 | 260 340.00 | | 229 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 588.00 | 898 194.00 | | 719 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 640 381.00 | 67 018 273.00 | | 75 640 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 736 340.00 | 65 604 786.00 | | 74 736 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 042.00 | 1 413 486.00 | | 904 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 522.00 | | | 2 547 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 411.00 | | | 267 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 502.00 | | | 2 190 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 588.00 | 341 530.00 | 38 535.00 | 1 755 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 885.00 | 22 245.00 | | 234 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 702.00 | 319 285.00 | 38 535.00 | 1 520 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 675.00 | 99 992.00 | | 505 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 675.00 | 99 992.00 | | 505 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 730 092.00 | 19 730 092.00 | | 19 730 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460 895.00 | 2 460 895.00 | | 2 460 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 736.00 | | | 182 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 247 092.00 | 15 162 904.00 | 84 188.00 | 15 247 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 217 043.00 | 31 217 043.00 | | 31 217 043.00 |