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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 575.00 | 215 305.00 | 9 271.00 | 224 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 820.00 | 2 567 806.00 | 1 487 013.00 | 4 054 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 951.00 | 698 057.00 | 507 893.00 | 1 205 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 790.00 | | 295 790.00 | 295 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 668.00 | 3 481 168.00 | 2 320 499.00 | 5 801 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 131.00 | | 346 131.00 | 346 131.00 |
BT Marchandises | 48 438 610.00 | 146 568.00 | 48 292 042.00 | 48 438 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 637 044.00 | 326 670.00 | 19 310 375.00 | 19 637 044.00 |
BZ Autres créances | 1 552 929.00 | | 1 552 929.00 | 1 552 929.00 |
CF Disponibilités | 910 148.00 | | 910 148.00 | 910 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 980.00 | | 389 980.00 | 389 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 451 815.00 | 473 238.00 | 70 978 577.00 | 71 451 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 253 483.00 | 3 954 406.00 | 73 299 077.00 | 77 253 483.00 |
CU Autres participations | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 190 393.00 | 1 187 432.00 | | 1 190 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166 708.00 | 7 697 961.00 | | 5 166 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 727.00 | 9 137 019.00 | | 6 608 727.00 |
DP Provisions pour risques | 183 990.00 | 242 487.00 | | 183 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 013.00 | 875 550.00 | | 859 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 003.00 | 1 118 036.00 | | 1 043 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 177.00 | | | 1 375 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 306 870.00 | 51 205 788.00 | | 39 306 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 596 917.00 | 7 065 130.00 | | 4 596 917.00 |
EA Autres dettes | 282 115.00 | 190 078.00 | | 282 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 647 347.00 | 66 460 996.00 | | 65 647 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 299 077.00 | 76 716 051.00 | | 73 299 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000 000.00 | 58 460 996.00 | | 20 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375 177.00 | | | 1 375 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 234 627.00 | 69 046 698.00 | 125 281 325.00 | 56 234 627.00 |
FG Production vendue services | 1 739 331.00 | 556 232.00 | 2 295 563.00 | 1 739 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 973 959.00 | 69 602 930.00 | 127 576 888.00 | 57 973 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 653 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 364 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 929 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 075 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 761 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 495 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 134.00 | |
GE Autres charges | | | 112 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 776 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 588 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 491.00 | 15.00 | | 137 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 491.00 | 15.00 | | 137 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226.00 | 2 824.00 | | 11 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 49 375.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 265.00 | -49 360.00 | | 126 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 924.00 | 789 866.00 | | 553 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829 363.00 | 3 191 919.00 | | 1 829 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 501 900.00 | 166 213 902.00 | | 128 501 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 335 192.00 | 158 515 941.00 | | 123 335 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166 708.00 | 7 697 961.00 | | 5 166 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 946.00 | | 1 186 446.00 | 5 146 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 273.00 | 316 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 727.00 | 5 801 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 454.00 | 5 260 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 381.00 | | 2 194.00 | 222 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779 146.00 | | 1 011 077.00 | 4 779 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 420.00 | | 173 175.00 | 145 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 348.00 | 1 254 273.00 | 529 453.00 | 2 756 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 280.00 | 9 024.00 | | 206 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 068.00 | 1 245 249.00 | 529 453.00 | 2 550 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 036.00 | 39 135.00 | 114 167.00 | 1 118 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 036.00 | 39 135.00 | 114 167.00 | 1 118 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 134.00 | 114 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 306 870.00 | 39 306 870.00 | | 39 306 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596 917.00 | 4 596 917.00 | | 4 596 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 115.00 | 282 115.00 | | 282 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 790.00 | | 295 790.00 | 295 790.00 |
UX Autres créances clients | 19 637 044.00 | 19 637 044.00 | | 19 637 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 177.00 | 1 375 177.00 | | 1 375 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 929.00 | 1 552 929.00 | | 1 552 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 980.00 | 389 980.00 | | 389 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 875 743.00 | 21 579 953.00 | 295 790.00 | 21 875 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 647 347.00 | 45 647 347.00 | 20 000 000.00 | 65 647 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |