| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 455.00 | 197 868.00 | 22 587.00 | 220 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 314.00 | 1 350 091.00 | 1 001 222.00 | 2 351 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 182.00 | 572 186.00 | 356 996.00 | 929 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 762.00 | 2 120 145.00 | 1 513 617.00 | 3 633 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205 588.00 | | 2 205 588.00 | 2 205 588.00 |
BT Marchandises | 18 876 294.00 | 55 306.00 | 18 820 988.00 | 18 876 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 401 140.00 | 65 107.00 | 21 336 033.00 | 21 401 140.00 |
BZ Autres créances | 379 151.00 | | 379 151.00 | 379 151.00 |
CF Disponibilités | 540 480.00 | | 540 480.00 | 540 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 690 079.00 | 120 413.00 | 43 569 666.00 | 43 690 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 323 841.00 | 2 240 558.00 | 45 083 283.00 | 47 323 841.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 184 932.00 | 1 179 180.00 | | 1 184 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342 551.00 | 1 460 752.00 | | 3 342 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 109.00 | 2 891 557.00 | | 4 779 109.00 |
DP Provisions pour risques | 434 994.00 | 73 994.00 | | 434 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 705.00 | 660 677.00 | | 834 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 699.00 | 734 671.00 | | 1 269 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 167.00 | 1 591 588.00 | | 2 244 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349 867.00 | 20 076 583.00 | | 23 349 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289 817.00 | 3 198 939.00 | | 5 289 817.00 |
EA Autres dettes | 150 625.00 | 139 969.00 | | 150 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 034 476.00 | 33 007 080.00 | | 39 034 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 083 283.00 | 36 633 308.00 | | 45 083 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 034 476.00 | 25 007 080.00 | | 31 034 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 816 990.00 | 51 446 106.00 | 94 263 096.00 | 42 816 990.00 |
FG Production vendue services | 1 050 410.00 | 258 226.00 | 1 308 636.00 | 1 050 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 867 400.00 | 51 704 332.00 | 95 571 732.00 | 43 867 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 795 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 386 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 206 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 293 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 506 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 028.00 | |
GE Autres charges | | | 34 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 476 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 909 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 878.00 | 4 799.00 | | 6 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 10 339.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | 15 139.00 | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 781.00 | 12 307.00 | | 124 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | 39 689.00 | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 082.00 | 51 996.00 | | 133 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 187.00 | -36 858.00 | | -126 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 061.00 | 190 002.00 | | 437 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871 469.00 | 521 149.00 | | 1 871 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 393 016.00 | 85 321 627.00 | | 96 393 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 050 464.00 | 83 860 875.00 | | 93 050 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342 552.00 | 1 460 752.00 | | 3 342 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 992.00 | 23 914.00 | 72 451.00 | 268 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 442.00 | 22 370.00 | | 110 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 290.00 | 491 370.00 | 945 515.00 | 2 574 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 186.00 | 2 133.00 | 72 451.00 | 268 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 104.00 | 489 238.00 | 873 064.00 | 2 306 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 349 867.00 | 23 349 867.00 | | 23 349 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289 817.00 | 5 289 817.00 | | 5 289 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 401 140.00 | 21 401 140.00 | | 21 401 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 167.00 | 2 244 167.00 | | 2 244 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 151.00 | 379 151.00 | | 379 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 305.00 | 231 305.00 | | 231 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144 395.00 | 22 011 596.00 | 132 800.00 | 22 144 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 034 476.00 | 31 034 476.00 | 8 000 000.00 | 39 034 476.00 |