| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 381.00 | 206 280.00 | 16 101.00 | 222 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759 877.00 | 1 908 764.00 | 1 851 113.00 | 3 759 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 269.00 | 641 304.00 | 377 965.00 | 1 019 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 408.00 | | 145 408.00 | 145 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 946.00 | 2 756 348.00 | 2 390 599.00 | 5 146 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891 316.00 | | 2 891 316.00 | 2 891 316.00 |
BT Marchandises | 40 123 085.00 | 46 441.00 | 40 076 644.00 | 40 123 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 231 442.00 | 309 174.00 | 28 922 268.00 | 29 231 442.00 |
BZ Autres créances | 644 540.00 | | 644 540.00 | 644 540.00 |
CF Disponibilités | 1 375 336.00 | | 1 375 336.00 | 1 375 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 697.00 | | 291 697.00 | 291 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 681 068.00 | 355 615.00 | 74 325 452.00 | 74 681 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 828 014.00 | 3 111 963.00 | 76 716 051.00 | 79 828 014.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 187 432.00 | 1 184 932.00 | | 1 187 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 697 961.00 | 3 342 551.00 | | 7 697 961.00 |
DL TOTAL (I) | 9 137 019.00 | 4 779 109.00 | | 9 137 019.00 |
DP Provisions pour risques | 242 487.00 | 434 994.00 | | 242 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 550.00 | 834 705.00 | | 875 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 036.00 | 1 269 699.00 | | 1 118 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 244 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 205 788.00 | 23 349 867.00 | | 51 205 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065 130.00 | 5 289 817.00 | | 7 065 130.00 |
EA Autres dettes | 190 078.00 | 150 625.00 | | 190 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 460 996.00 | 39 034 476.00 | | 66 460 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 716 051.00 | 45 083 283.00 | | 76 716 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 460 996.00 | 39 034 476.00 | | 58 460 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 244 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 970 055.00 | 95 908 157.00 | 162 878 212.00 | 66 970 055.00 |
FG Production vendue services | 1 026 100.00 | 379 120.00 | 1 405 220.00 | 1 026 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 996 154.00 | 96 287 277.00 | 164 283 431.00 | 67 996 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 597 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 206 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 696 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 625 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 280 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 366 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 839 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 729 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 6 895.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 124 781.00 | | 2 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 552.00 | 8 301.00 | | 46 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 375.00 | 133 082.00 | | 49 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 360.00 | -126 187.00 | | -49 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 789 866.00 | 437 062.00 | | 789 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191 919.00 | 1 871 469.00 | | 3 191 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 213 902.00 | 96 393 016.00 | | 166 213 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 515 941.00 | 93 050 465.00 | | 158 515 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 697 961.00 | 3 342 551.00 | | 7 697 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 762.00 | | 1 744 448.00 | 3 633 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 263.00 | 5 146 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 263.00 | 4 779 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 455.00 | | 1 926.00 | 220 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 495.00 | | 1 729 914.00 | 3 280 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 812.00 | | 12 608.00 | 132 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 145.00 | 799 092.00 | 162 890.00 | 2 120 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 868.00 | 8 412.00 | | 197 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 277.00 | 790 680.00 | 162 890.00 | 1 922 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 699.00 | 156 000.00 | 307 662.00 | 1 269 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 699.00 | 156 000.00 | 307 662.00 | 1 269 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 000.00 | 307 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 205 788.00 | 51 205 788.00 | | 51 205 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065 130.00 | 7 065 130.00 | | 7 065 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 078.00 | 190 078.00 | | 190 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 408.00 | | 145 408.00 | 145 408.00 |
UX Autres créances clients | 29 231 442.00 | 29 231 442.00 | | 29 231 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 540.00 | 644 540.00 | | 644 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 697.00 | 291 697.00 | | 291 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 313 086.00 | 30 167 679.00 | 145 408.00 | 30 313 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 460 996.00 | 58 460 996.00 | 8 000 000.00 | 66 460 996.00 |