| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 992.00 | 268 186.00 | 806.00 | 268 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 301.00 | 1 676 774.00 | 631 527.00 | 2 308 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 021.00 | 629 329.00 | 281 692.00 | 911 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 756.00 | 2 574 290.00 | 1 024 466.00 | 3 598 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 086.00 | | 171 086.00 | 171 086.00 |
BT Marchandises | 17 041 782.00 | 65 278.00 | 16 976 504.00 | 17 041 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 895.00 | | 380 895.00 | 380 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 153 620.00 | 49 927.00 | 17 103 693.00 | 17 153 620.00 |
BZ Autres créances | 464 337.00 | | 464 337.00 | 464 337.00 |
CF Disponibilités | 275 539.00 | | 275 539.00 | 275 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 787.00 | | 236 787.00 | 236 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 724 047.00 | 115 205.00 | 35 608 842.00 | 35 724 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 322 803.00 | 2 689 495.00 | 36 633 308.00 | 39 322 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 179 180.00 | 650 420.00 | | 1 179 180.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 752.00 | 1 528 810.00 | | 1 460 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 557.00 | 2 430 856.00 | | 2 891 557.00 |
DP Provisions pour risques | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 677.00 | 636 843.00 | | 660 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 671.00 | 710 837.00 | | 734 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 588.00 | 2 366 764.00 | | 1 591 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076 583.00 | 18 702 788.00 | | 20 076 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198 939.00 | 3 162 853.00 | | 3 198 939.00 |
EA Autres dettes | 139 969.00 | 77 023.00 | | 139 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 007 080.00 | 30 309 428.00 | | 33 007 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 633 308.00 | 33 451 121.00 | | 36 633 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 007 080.00 | 30 309 428.00 | | 25 007 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591 588.00 | 2 366 764.00 | | 1 591 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 522 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 327 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 849 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 348 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 306 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 240 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 738 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 963 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | 232 687.00 | | 4 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 339.00 | 24.00 | | 10 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 139.00 | 232 711.00 | | 15 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 307.00 | 2 318.00 | | 12 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 689.00 | 1 881.00 | | 39 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 996.00 | 4 199.00 | | 51 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 858.00 | 228 512.00 | | -36 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 002.00 | 233 974.00 | | 190 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 149.00 | 681 889.00 | | 521 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 321 627.00 | 78 191 495.00 | | 85 321 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 860 875.00 | 76 662 685.00 | | 83 860 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 752.00 | 1 528 810.00 | | 1 460 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 494.00 | | 571 312.00 | 3 230 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 110 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 050.00 | 3 598 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 460.00 | 3 219 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 460.00 | | 531.00 | 268 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 524.00 | | 545 258.00 | 2 876 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 509.00 | | 25 522.00 | 85 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 511.00 | 398 550.00 | 162 771.00 | 2 338 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 760.00 | 427.00 | | 267 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 752.00 | 398 123.00 | 162 771.00 | 2 070 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 837.00 | 57 834.00 | 34 000.00 | 710 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 837.00 | 57 834.00 | 34 000.00 | 710 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 834.00 | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076 583.00 | 20 076 583.00 | | 20 076 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 153 620.00 | 17 153 620.00 | | 17 153 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591 588.00 | 1 591 588.00 | | 1 591 588.00 |
VP Divers | 464 337.00 | 464 337.00 | | 464 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 939.00 | 3 198 939.00 | | 3 198 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 787.00 | 236 787.00 | | 236 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 965 174.00 | 17 854 744.00 | 110 430.00 | 17 965 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 007 080.00 | 25 007 080.00 | 8 000 000.00 | 33 007 080.00 |