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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 185.00 | -185.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 29 200.00 | 3 568.00 | 25 632.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 645.00 | 36 174.00 | 9 471.00 | 45 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 816.00 | | 106 816.00 | 106 816.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 631.00 | 42 007.00 | 156 624.00 | 198 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 172.00 | 14 400.00 | 279 772.00 | 294 172.00 |
BZ Autres créances | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
CF Disponibilités | 287 055.00 | | 287 055.00 | 287 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 854.00 | 14 400.00 | 624 454.00 | 638 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 485.00 | 56 407.00 | 781 078.00 | 837 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | 2 080.00 | 7 400.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 834.00 | 149 496.00 | | 155 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 139.00 | 6 338.00 | | 34 139.00 |
DL TOTAL (I) | 240 736.00 | 206 596.00 | | 240 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 095.00 | 463 146.00 | | 387 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 190.00 | 167 464.00 | | 153 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 342.00 | 651 667.00 | | 540 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 078.00 | 858 263.00 | | 781 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 342.00 | 651 667.00 | | 540 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
FG Production vendue services | 872 827.00 | 24 967.00 | 897 794.00 | 872 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 431.00 | 24 967.00 | 901 398.00 | 876 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 2.00 | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 253.00 | 1 004.00 | | 55 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 583.00 | 1 004.00 | | 57 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 4 068.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 4 068.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 201.00 | -3 064.00 | | 55 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 198.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 354.00 | 1 257 167.00 | | 962 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 214.00 | 1 250 829.00 | | 928 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 139.00 | 6 338.00 | | 34 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 539.00 | | 12 451.00 | 186 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 119 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 198 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 045.00 | | 3 800.00 | 71 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 494.00 | | 4 151.00 | 115 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 034.00 | 4 893.00 | | 35 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 034.00 | 4 708.00 | | 35 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 095.00 | 387 095.00 | | 387 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 276 920.00 | | | 276 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 605.00 | 461 605.00 | | 461 605.00 |
VW T.V.A. | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 342.00 | 540 342.00 | | 540 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 352.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 818.00 | 104 223.00 | | 11 818.00 |
ST Autres comptes | 285 010.00 | 255 444.00 | | 285 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 380.00 | 32 403.00 | | 36 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 492 823.00 | 743 115.00 | | 492 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 1 661.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | 3 013.00 | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 286.00 | 231 430.00 | | 175 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 223.00 | 2 192.00 | | 128 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 031.00 | 1 135 184.00 | | 826 031.00 |