| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 29 200.00 | 6 488.00 | 22 712.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 645.00 | 44 016.00 | 1 629.00 | 45 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 820.00 | 55 004.00 | 175 816.00 | 230 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 741.00 | | 279 741.00 | 279 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 561.00 | 55 004.00 | 455 556.00 | 510 561.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 854.00 | 185 736.00 | | 201 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 16 118.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 267 354.00 | 256 854.00 | | 267 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 347.00 | 308 810.00 | | 104 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 855.00 | 121 013.00 | | 83 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 202.00 | 429 880.00 | | 188 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 556.00 | 686 734.00 | | 455 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 202.00 | 429 880.00 | | 188 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 810 385.00 | | 810 385.00 | 810 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 385.00 | | 810 385.00 | 810 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 4 389.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 4 389.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 82.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 2 162.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | 2 227.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 2 756.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 730.00 | 1 248 115.00 | | 813 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 230.00 | 1 231 997.00 | | 803 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500.00 | 16 118.00 | | 10 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 855.00 | | 17 965.00 | 212 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 510.00 | | 17 965.00 | 133 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 821.00 | 5 302.00 | 119.00 | 49 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 321.00 | 5 302.00 | 119.00 | 45 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
VB T. V. A. | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 000.00 | 139 925.00 | 144 075.00 | 284 000.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 202.00 | 188 202.00 | | 188 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 2 859.00 | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -16 937.00 | 31 985.00 | | -16 937.00 |
ST Autres comptes | 82 102.00 | 618 630.00 | | 82 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 977.00 | 36 447.00 | | 30 977.00 |
YT Sous‐traitance | 649 900.00 | 477 138.00 | | 649 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | 2 859.00 | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 929.00 | 243 400.00 | | 160 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 879.00 | 182 765.00 | | 140 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 042.00 | 1 164 200.00 | | 746 042.00 |