| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 29 200.00 | 9 408.00 | 19 792.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 140.00 | 25 050.00 | 60 089.00 | 85 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 680.00 | 61 400.00 | 71 280.00 | 132 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 910.00 | 100 358.00 | 171 551.00 | 271 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 453.00 | | 334 453.00 | 334 453.00 |
BZ Autres créances | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CF Disponibilités | 178 893.00 | | 178 893.00 | 178 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 957.00 | | 566 957.00 | 566 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 867.00 | 100 358.00 | 738 509.00 | 838 867.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 421.00 | 212 354.00 | | 178 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 462.00 | 16 066.00 | | 20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 253 882.00 | 283 421.00 | | 253 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 694.00 | 277 554.00 | | 338 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 770.00 | 115 494.00 | | 89 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 626.00 | 430 548.00 | | 484 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 509.00 | 713 968.00 | | 738 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 626.00 | 430 548.00 | | 484 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 445.00 | | 1 133 445.00 | 1 133 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 445.00 | | 1 133 445.00 | 1 133 445.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 6 200.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 6 203.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 6 147.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 2 513.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 028.00 | 902 499.00 | | 1 135 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 566.00 | 886 433.00 | | 1 114 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 462.00 | 16 066.00 | | 20 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 201.00 | | 67 695.00 | 207 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 986.00 | 153 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 271 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 645.00 | | 67 695.00 | 46 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 9 066.00 | | 29 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 393.00 | 9 066.00 | | 25 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 694.00 | 338 694.00 | | 338 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 334 453.00 | 334 453.00 | | 334 453.00 |
VB T. V. A. | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 735.00 | 388 065.00 | 135 670.00 | 523 735.00 |
VW T.V.A. | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 626.00 | 484 626.00 | | 484 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
YT Sous‐traitance | 952 919.00 | | | 952 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 688.00 | | | 226 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 905.00 | | | 1 036 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |