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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 008.00 | 56 662.00 | 58 346.00 | 115 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 077.00 | 138 240.00 | 68 836.00 | 207 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
BZ Autres créances | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 603 257.00 | | 603 257.00 | 603 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 971.00 | | 676 971.00 | 676 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 048.00 | 138 240.00 | 745 807.00 | 884 048.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 693.00 | 148 693.00 | | 98 693.00 |
DH Report à nouveau | -6 921.00 | | | -6 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 753.00 | -6 921.00 | | 153 753.00 |
DL TOTAL (I) | 300 524.00 | 196 771.00 | | 300 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 649.00 | 310 365.00 | | 298 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 875.00 | 102 617.00 | | 90 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 760.00 | 26 069.00 | | 30 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 283.00 | 439 051.00 | | 445 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 807.00 | 635 822.00 | | 745 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FG Production vendue services | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 897.00 | | 379 897.00 | 379 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 239.00 | 28 973.00 | | 44 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 239.00 | 11 027.00 | | -44 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 384.00 | 536 107.00 | | 595 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 631.00 | 543 029.00 | | 441 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 753.00 | -6 921.00 | | 153 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 400.00 | | 31 677.00 | 219 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 92 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 207 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 782.00 | | 30 226.00 | 84 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 618.00 | | 1 451.00 | 134 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 977.00 | 17 685.00 | | 38 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 977.00 | 17 685.00 | | 38 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 649.00 | 11 995.00 | 286 653.00 | 298 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 382.00 | 73 714.00 | 84 668.00 | 158 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 283.00 | 158 630.00 | 286 653.00 | 445 283.00 |