| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 29 200.00 | 7 948.00 | 21 252.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 201.00 | 29 893.00 | 177 309.00 | 207 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 898.00 | | 268 898.00 | 268 898.00 |
BZ Autres créances | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CF Disponibilités | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 660.00 | | 536 660.00 | 536 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 861.00 | 29 893.00 | 713 968.00 | 743 861.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 354.00 | 201 854.00 | | 212 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 066.00 | 10 500.00 | | 16 066.00 |
DL TOTAL (I) | 283 421.00 | 267 354.00 | | 283 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 554.00 | 104 347.00 | | 277 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 494.00 | 83 855.00 | | 115 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 548.00 | 188 202.00 | | 430 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 968.00 | 455 556.00 | | 713 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 548.00 | 188 202.00 | | 430 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 711.00 | | 894 711.00 | 894 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 711.00 | | 894 711.00 | 894 711.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 380.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 203.00 | 1 380.00 | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 227.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 227.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 147.00 | 1 153.00 | | 6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 1 704.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 499.00 | 813 730.00 | | 902 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 433.00 | 803 230.00 | | 886 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 066.00 | 10 500.00 | | 16 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 879.00 | | 4 641.00 | 230 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 207 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | 46 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 534.00 | | 4 641.00 | 151 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 004.00 | 3 044.00 | 28 200.00 | 55 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 3 044.00 | 28 200.00 | 50 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 554.00 | 277 554.00 | | 277 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 268 898.00 | 268 898.00 | | 268 898.00 |
VB T. V. A. | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 243.00 | 312 587.00 | 148 657.00 | 461 243.00 |
VW T.V.A. | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 548.00 | 430 548.00 | | 430 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
ST Autres comptes | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
YT Sous‐traitance | 705 763.00 | | | 705 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 280.00 | | | 829 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |