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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 29 200.00 | 5 028.00 | 24 172.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 645.00 | 40 293.00 | 5 352.00 | 45 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 855.00 | 49 821.00 | 163 034.00 | 212 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 367.00 | | 283 367.00 | 283 367.00 |
BZ Autres créances | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
CF Disponibilités | 186 154.00 | | 186 154.00 | 186 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 700.00 | | 523 700.00 | 523 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 556.00 | 49 821.00 | 686 734.00 | 736 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 736.00 | 155 834.00 | | 185 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 118.00 | 34 139.00 | | 16 118.00 |
DL TOTAL (I) | 256 854.00 | 240 736.00 | | 256 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 810.00 | 387 095.00 | | 308 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 013.00 | 153 190.00 | | 121 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 880.00 | 540 342.00 | | 429 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 734.00 | 781 078.00 | | 686 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 880.00 | 540 342.00 | | 429 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 211 350.00 | 8 576.00 | 1 219 927.00 | 1 211 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 366.00 | 8 576.00 | 1 224 943.00 | 1 216 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 247.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 55 253.00 | | 4 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 57 583.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 52.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 2 330.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 2 382.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | 55 201.00 | | 2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 5 685.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 115.00 | 962 354.00 | | 1 248 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 997.00 | 928 214.00 | | 1 231 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 118.00 | 34 139.00 | | 16 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 631.00 | | 16 304.00 | 198 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 133 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 212 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 286.00 | | 16 304.00 | 119 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 927.00 | 9 894.00 | | 39 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 4 315.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | 5 579.00 | | 39 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 810.00 | 308 810.00 | | 308 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 283 367.00 | | | 283 367.00 |
VB T. V. A. | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 656.00 | 460 666.00 | 2 990.00 | 463 656.00 |
VW T.V.A. | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 880.00 | 429 880.00 | | 429 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 1 608.00 | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 985.00 | 11 818.00 | | 31 985.00 |
ST Autres comptes | 618 630.00 | 285 010.00 | | 618 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 447.00 | 36 380.00 | | 36 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 477 138.00 | 492 823.00 | | 477 138.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 089.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 3 697.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 400.00 | 175 286.00 | | 243 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 765.00 | 128 223.00 | | 182 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 200.00 | 826 031.00 | | 1 164 200.00 |